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Fp Fof Schroder Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.128.068/0001-38 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Fp Fof Schroder FIF Multimercado IE, CNPJ 41.128.068/0001-38: tem patrimônio de R$ 250,9m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH C ACC USD H (15,44%), SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA CLASS C (15,36%), SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E (USD) ACC (10,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FP FOF SCHRODER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 250,9m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 17No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em nov/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH C ACC USD H
Outros fundos no exterior
Peso no fundo15,44%
ValorR$ 38,8m
SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA CLASS C
Outros fundos no exterior
Peso no fundo15,36%
ValorR$ 38,6m
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E (USD) ACC
Outros fundos no exterior
Peso no fundo10,12%
ValorR$ 25,4m
SCHRODER GAIA TWO SIGMA DIVERSIFIED CLASS C
Outros fundos no exterior
Peso no fundo9,26%
ValorR$ 23,2m
AQR APEX UCITS A1 ACC USD
Outros fundos no exterior
Peso no fundo7,27%
ValorR$ 18,3m
BREVAN HOWARD A1 USD ACC
Outros fundos no exterior
Peso no fundo7,23%
ValorR$ 18,2m
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT IZ ACC USD
Outros fundos no exterior
Peso no fundo6,94%
ValorR$ 17,4m
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY ALPHA IZ ACC USD
Outros fundos no exterior
Peso no fundo5,45%
ValorR$ 13,7m
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY CLASS C
Outros fundos no exterior
Peso no fundo5,42%
ValorR$ 13,6m
SCHRODER GAIA CAT BOND CLASS IF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo5,28%
ValorR$ 13,3m
SCHRODER GAIA SIRIOS US EQUITY CLASS C
Outros fundos no exterior
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 12,5m
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY EUR CLASS C ACC
Outros fundos no exterior
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 11,2m
SCHRODER GAIA SEG US EQUITY IZ ACC USD
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 5,95m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 961,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 43,4k
CAIXA EXTERNO OFFSHORE TURMALINA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,61k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 250,9mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 251m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 86,7k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 86.748,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 19/12/2025 | -6,4% | +13,9% | -20,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +41,4% | +10,9% | +30,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -2,6% | +13,0% | -15,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -7,5% | +12,4% | -19,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,4% | +1,4% | -3,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Itaú Crédito Estruturado Himalaia Master FIF Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 245,9m |
| Santander Funpresp Multimercado - FIF Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 245,9m |
| Cargillprev Cd Previdenciário Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimentocarteira de jan/2025 | R$ 247m |
| Vinland Crédito Estruturado Master II Fundo de Investimento em Diretos Creditórioscarteira de jan/2025 | R$ 250m |
| Fp Fof Schroder Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 250,9m |
| VINCI Mav IV - Fiagro - Fundo de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 252,9m |
| Mag Funpresp Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 253,2m |
Perguntas sobre Fp Fof Schroder Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Fp Fof Schroder FIF Multimercado IE?
41.128.068/0001-38 (só os números: 41128068000138). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FP FOF SCHRODER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Fp Fof Schroder Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH C ACC USD H (15,44%), SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA CLASS C (15,36%), SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E (USD) ACC (10,12%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 251m sobre um patrimônio de R$ 250,9m.
Qual o patrimônio do Fp Fof Schroder Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada?
R$ 250.935.924,89 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.128.068/0001-38, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam