Fp Fof Schroder Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.128.068/0001-38 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Em nov/2025, o Fp Fof Schroder Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 250,9m distribuído em 17 posições. As maiores: SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH C ACC USD H (15,44%), SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA CLASS C (15,36%), SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E (USD) ACC (10,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FP FOF SCHRODER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 250,9mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 17todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 251m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 86,7k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 86.748,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH C ACC USD H | Outros fundos no exterior | R$ 38,8m | 15,44% |
| SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA CLASS C | Outros fundos no exterior | R$ 38,6m | 15,36% |
| SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E (USD) ACC | Outros fundos no exterior | R$ 25,4m | 10,12% |
| SCHRODER GAIA TWO SIGMA DIVERSIFIED CLASS C | Outros fundos no exterior | R$ 23,2m | 9,26% |
| AQR APEX UCITS A1 ACC USD | Outros fundos no exterior | R$ 18,3m | 7,27% |
| BREVAN HOWARD A1 USD ACC | Outros fundos no exterior | R$ 18,2m | 7,23% |
| SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT IZ ACC USD | Outros fundos no exterior | R$ 17,4m | 6,94% |
| SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY ALPHA IZ ACC USD | Outros fundos no exterior | R$ 13,7m | 5,45% |
| SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY CLASS C | Outros fundos no exterior | R$ 13,6m | 5,42% |
| SCHRODER GAIA CAT BOND CLASS IF | Outros fundos no exterior | R$ 13,3m | 5,28% |
| SCHRODER GAIA SIRIOS US EQUITY CLASS C | Outros fundos no exterior | R$ 12,5m | 4,97% |
| SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY EUR CLASS C ACC | Outros fundos no exterior | R$ 11,2m | 4,44% |
| SCHRODER GAIA SEG US EQUITY IZ ACC USD | Outros fundos no exterior | R$ 5,95m | 2,37% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 961,9k | 0,38% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 43,4k | 0,01% |
| CAIXA EXTERNO OFFSHORE TURMALINA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 20,6k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,61k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam