Mag Funpresp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 37.467.600/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Em nov/2025, o Mag Funpresp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 253,2m distribuído em 43 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (15,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (15,11%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (14,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAG FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 253,2mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 43todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 253,5m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 304,1k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 304.133,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 39,8m | 15,70% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 38,3m | 15,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 35,6m | 14,04% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 25,2m | 9,94% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 24,5m | 9,65% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 17,4m | 6,85% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 | Títulos do governo | R$ 15,5m | 6,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 13,9m | 5,47% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 12,5m | 4,93% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,02m | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 0,99% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,80% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,44m | 0,56% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,39% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 987,5k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 939,4k | 0,37% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 930,1k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 879,3k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 847,7k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 820,4k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 817,4k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 775,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 710,2k | 0,28% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 670k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 616,1k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 511,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,5k | 0,13% |
| IDIVJVF1 JVF1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 133k | 0,05% |
| IDIVJVF2 JVF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 129,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,6k | 0,03% |
| IDIVJVF0 JVF0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 36,6k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18k | 0,00% |
| WDOFZ25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 10,5k | 0,00% |
| WINFZ25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,83k | 0,00% |
| BOVESPA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 436,74 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam