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Mag Funpresp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 37.467.600/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025

Mag Funpresp FIF Multimercado, CNPJ 37.467.600/0001-74: tem patrimônio de R$ 253,2m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 43 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (15,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (15,11%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (14,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MAG FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 253,2m
Mês da carteira
nov/2025Mês de referência dos valores
Posições declaradas
43No informe entregue à CVM

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em nov/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 13,4k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo15,70%

    ValorR$ 39,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,11%

    ValorR$ 38,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,04%

    ValorR$ 35,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,94%

    ValorR$ 25,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,65%

    ValorR$ 24,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,85%

    ValorR$ 17,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,11%

    ValorR$ 15,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,47%

    ValorR$ 13,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,93%

    ValorR$ 12,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 3,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 2,52m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2029-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 2,49m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 2,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 2,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 2,05m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 1,44m

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 1,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 1,01m

Mostrar as outras 23 posições

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 987,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 939,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 930,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 879,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 847,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 820,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 817,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 775,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 710,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 670k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 616,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 513,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 511,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 333,5k

  • IDIVJVF1 JVF1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 133k

  • IDIVJVF2 JVF2

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 129,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 99,6k

  • IDIVJVF0 JVF0

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 36,6k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 19k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18k

  • WDOFZ25

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 10,5k

  • WINFZ25

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 2,83k

  • BOVESPA

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 436,74

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 253,2mno mês de nov/2025
Posições declaradas
43todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 253,5m99,94% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 304,1k-0,12% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 304.133,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 01/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 05/01/2026+0,3%+0,1%+0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,2%+14,3%-0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+8,1%+10,9%-2,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,7%+13,0%+0,7 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+10,0%+12,4%-2,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,8%+1,4%+1,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Vinland Crédito Estruturado Master II Fundo de Investimento em Diretos Creditórioscarteira de jan/2025R$ 250m
Fp Fof Schroder Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 250,9m
VINCI Mav IV - Fiagro - Fundo de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 252,9m
Mag Funpresp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de nov/2025R$ 253,2m
Qp Prevcoop Moderado Multi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 253,7m
BTG Pactual Crédito Agrícola Btag II Pré Fiagro - Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 254,3m
BTG Pactual Crédito Agrícola Btag II Cdi Fiagro - Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 254,7m

Perguntas sobre Mag Funpresp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Mag Funpresp FIF Multimercado?

37.467.600/0001-74 (só os números: 37467600000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAG FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Mag Funpresp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (15,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (15,11%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (14,04%). O fundo declarou 43 posições no total, somando R$ 253,5m sobre um patrimônio de R$ 253,2m.

Qual o patrimônio do Mag Funpresp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 253.199.900,07 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.467.600/0001-74, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam