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Santander Funpresp Multimercado - FIF Resp Limitada

CNPJ 20.155.943/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025

Santander Funpresp Multimercado - FIF, CNPJ 20.155.943/0001-09: tem patrimônio de R$ 245,9m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (49,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (17,72%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (17,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER FUNPRESP MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 245,9m
Mês da carteira
nov/2025Mês de referência dos valores
Posições declaradas
29No informe entregue à CVM

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em nov/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 81k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo49,38%

    ValorR$ 121,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo17,72%

    ValorR$ 43,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo17,71%

    ValorR$ 43,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo12,64%

    ValorR$ 31,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 3,84m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3D4 / 15/08/2050

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 3,01m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3D4 / 15/08/2050

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 3,01m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 2,15m

  • BOVESPA

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 198,9k

  • BOVESPA

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 164k

  • CPMCFV84 FV84

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 157,3k

  • WINFZ25

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 108,4k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 68,9k

  • WDOFF26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 38,3k

  • DOLFZ25

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 35,6k

  • WDOFZ25

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 35,6k

  • ISPCZTIX ZTIX

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 25,8k

  • DI1FF28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 19,3k

  • DI1FN27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 16k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,6k

Mostrar as outras 9 posições

  • INDFZ25

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,8k

  • T10FH26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 10k

  • WSPFZ25

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,27k

  • MEXFZ25

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,73k

  • DI1FF31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,85k

  • AFSFZ25

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,19k

  • EUPFZ25

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,44k

  • NZLFZ25

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,79k

  • DI1FF26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 60,18

5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 245,9mno mês de nov/2025
Posições declaradas
29todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 252,5m102,59% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 6,55m-2,67% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 6.554.239,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 01/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 02/01/2026+0,0%+0,1%-0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+11,7%+14,3%-2,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+8,4%+10,9%-2,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,7%+13,0%-0,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+8,7%+12,4%-3,7 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,3%+1,4%+0,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Lafi Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 231,8m
Itaú Crédito Estruturado Himalaia Master FIF Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 245,9m
Santander Funpresp Multimercado - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de nov/2025R$ 245,9m
Cargillprev Cd Previdenciário Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimentocarteira de jan/2025R$ 247m
Vinland Crédito Estruturado Master II Fundo de Investimento em Diretos Creditórioscarteira de jan/2025R$ 250m
Fp Fof Schroder Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 250,9m
BB Jota Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Lpcarteira de jan/2025R$ 793m

Perguntas sobre Santander Funpresp Multimercado - FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Funpresp Multimercado - FIF?

20.155.943/0001-09 (só os números: 20155943000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER FUNPRESP MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Santander Funpresp Multimercado - FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (49,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (17,72%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (17,71%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 252,5m sobre um patrimônio de R$ 245,9m.

Qual o patrimônio do Santander Funpresp Multimercado - FIF Resp Limitada?

R$ 245.931.937,62 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.155.943/0001-09, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam