Santander Funpresp Multimercado - FIF Resp Limitada
CNPJ 20.155.943/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Em nov/2025, o Santander Funpresp Multimercado - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 245,9m distribuído em 29 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (49,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (17,72%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (17,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER FUNPRESP MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 245,9mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 29todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 252,5m102,59% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,55m-2,67% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.554.239,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 121,5m | 49,38% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 43,6m | 17,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 43,6m | 17,71% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 31,1m | 12,64% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,84m | 1,55% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3D4 / 15/08/2050 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,01m | 1,22% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3D4 / 15/08/2050 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,01m | 1,22% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,87% |
| BOVESPA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 198,9k | 0,08% |
| BOVESPA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 164k | 0,06% |
| CPMCFV84 FV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 157,3k | 0,06% |
| WINFZ25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 108,4k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 68,9k | 0,02% |
| WDOFF26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 38,3k | 0,01% |
| DOLFZ25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 35,6k | 0,01% |
| WDOFZ25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 35,6k | -0,01% |
| ISPCZTIX ZTIX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,8k | 0,01% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 19,3k | 0,00% |
| DI1FN27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 16k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,6k | 0,00% |
| INDFZ25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,8k | 0,00% |
| T10FH26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 10k | 0,00% |
| WSPFZ25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,27k | 0,00% |
| MEXFZ25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,73k | 0,00% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,85k | 0,00% |
| AFSFZ25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,19k | 0,00% |
| EUPFZ25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,44k | 0,00% |
| NZLFZ25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,79k | 0,00% |
| DI1FF26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 60,18 | 0,00% |
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam