Gap Absoluto Iq Previdenciário Fife Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 47.669.653/0001-21 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Gap Absoluto Iq Previdenciário Fife Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 5,19m distribuído em 62 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (18,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (17,86%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 (15,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GAP ABSOLUTO IQ PREVIDENCIÁRIO FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,19mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 62todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 5,5m105,71% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 309k-5,96% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 308.982,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 942,9k | 18,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 | Títulos do governo | R$ 926,9k | 17,86% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 822,9k | 15,86% |
| GAP SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 743,7k | 14,33% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 643,7k | 12,40% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 | Títulos do governo | R$ 431,5k | 8,31% |
| PETRORIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 220,8k | 4,25% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 104k | 2,00% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 93,8k | 1,80% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 76,6k | 1,47% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 57,9k | 1,11% |
| ENERGISA UNT N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 56,8k | 1,09% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 35k | 0,67% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 33,3k | 0,64% |
| VALE ON ATZ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,3k | 0,50% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,2k | 0,35% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,3k | 0,31% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,7k | 0,30% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,7k | 0,30% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,6k | 0,30% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,3k | 0,29% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,9k | 0,28% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,7k | 0,28% |
| M.DIASBRANCO ON NMVer MDIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,5k | 0,24% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,3k | 0,23% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11k | 0,21% |
| ORIZON ON NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,9k | 0,21% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,9k | 0,20% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,4k | 0,20% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,38k | 0,18% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,08k | 0,17% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,8k | 0,15% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,56k | 0,14% |
| JBS ON NMVer JBSS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,73k | 0,12% |
| Valores a Pagar - Posição Vendida de CRFB3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,43k | 0,12% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,63k | 0,10% |
| NEOENERGIA ON NMVer NEOE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,57k | 0,10% |
| ELETROBRAS ON N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,45k | 0,10% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,47k | 0,06% |
| SMAL11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,47k | 0,06% |
| FUT IND/G25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,2k | 0,06% |
| FUT DOL/H25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,73k | 0,05% |
| IBOVB126 - 12/02/2025 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,81k | 0,03% |
| CCR SA ON ED NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,71k | 0,03% |
| FUT WIN/G25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,16k | 0,02% |
| PRION404 - 21/02/2025 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,12k | 0,02% |
| FUT WDO/H25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,09k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,01% |
| PRIOB431 - 21/02/2025 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 770,72 | 0,01% |
| IBOVO119 - 12/03/2025 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 416,77 | 0,00% |
| IBOVO115 - 12/03/2025 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 224,10 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 138,10 | 0,00% |
| IBOVN122 - 12/02/2025 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 131,09 | 0,00% |
| PRION386 - 21/02/2025 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 129,77 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 85,57 | 0,00% |
| LRENN143 - 21/02/2025 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 85,11 | 0,00% |
| IBOVN119 - 12/02/2025 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 84,48 | 0,00% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 61,74 | 0,00% |
| PRIOB456 - 21/02/2025 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 44,56 | 0,00% |
| BBSEGURIDADE ON EDR NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 38,54 | 0,00% |
| EQUATORIAL DIR ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 38,00 | 0,00% |
| IBOVN115 - 12/02/2025 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,40 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 62 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam