Outros
Arx Metrus 2 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.672.376/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Arx Metrus 2 FIF RF CP, CNPJ 41.672.376/0001-20: tem patrimônio de R$ 5,15m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (37,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (25,93%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (11,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ARX METRUS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,15m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 33 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 18k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Arx Metrus 2 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 33 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (37,57%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (26,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (11,19%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo37,57%
ValorR$ 1,94m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo26,38%
ValorR$ 1,36m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,19%
ValorR$ 577k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,83%
ValorR$ 558,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 196,2k
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (46.767.226/0001-13)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 190,5k
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (50.115.378/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 82k
DEB
LIGT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 62,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 44,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 41k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 31,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 23,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 23k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 16,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 9,29k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 7,53k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 5,93k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 4,34k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,73k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 182,96
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,41
LIGT/LIGH1BS/BRLIGTN02OR4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.898.543/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 13,51
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.874/0001-29)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 16,67
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA (18.418.894/0001-08)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 16,67
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 33 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo37,03%
ValorR$ 1,91m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo25,93%
ValorR$ 1,34m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,09%
ValorR$ 571,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,38%
ValorR$ 535k
Guardian Multi Consignado I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 190,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 133,8k
Guardian Multi Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 82k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 62,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 33,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 33,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 33,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 33,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 33,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 33,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 33,4k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 33,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 33,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 33,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 9,21k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 7,52k
Mostrar as outras 2 posiçõesMostrar menos
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,66
LIGT/LIGH1BS/BRLIGTN02OR4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,15mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 22todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,17m100,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,4k-0,36% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.422,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 16/07/2026 | +6,5% | +7,5% | -1,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,7% | +14,3% | -1,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,4% | +10,9% | -6,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,9% | +13,0% | -1,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,8% | +12,4% | -2,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +4,2% | +1,4% | +2,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Arca da Aliança FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 5,12m |
| Nord Melhores Fundos Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de nov/2025 | R$ 5,13m |
| Manager Gávea Macro Plus Fundo de Investimento Financeiro Cic Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 5,15m |
| Arx Metrus 2 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 5,15m |
| Itaú Estratégia Usd X Aud Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 5,16m |
| Calix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 5,16m |
| Noc Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de jan/2025 | R$ 5,16m |
Perguntas sobre Arx Metrus 2 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Arx Metrus 2 FIF RF CP?
41.672.376/0001-20 (só os números: 41672376000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ARX METRUS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Arx Metrus 2 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (37,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (25,93%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (11,09%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 5,17m sobre um patrimônio de R$ 5,15m.
Qual o patrimônio do Arx Metrus 2 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 5.153.385,73 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.672.376/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam