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Previdência

Brasilprev Rt Mykonos II FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 40.575.910/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Brasilprev Rt Mykonos II FIC FIF Multimercado, CNPJ 40.575.910/0001-17: rendeu +13,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 64,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Brasilprev Seguros e Previdência S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (61,13%), BRASILPREV TOP PRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,95%), BRASILPREV TOP INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BRASILPREV RT MYKONOS II FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 64,5m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
211 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+13,5%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Brasilprev Seguros e Previdência S.A
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
19/05/2025
Tributação de longo prazo
Não

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,0 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,81retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+9,4%+10,5%-1,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,9%+14,3%-0,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+8,4%+10,9%-2,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+10,2%+13,0%-2,8 p.p.
2022ano incompleto29/07/2022 a 30/12/2022+4,6%+5,5%-0,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 63,2k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Brasilprev Rt Mykonos II FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 211 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,74%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (7,68%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (6,60%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,74%

    ValorR$ 4,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,68%

    ValorR$ 4,86m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,60%

    ValorR$ 4,17m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,24%

    ValorR$ 3,95m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,99%

    ValorR$ 3,79m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,49%

    ValorR$ 3,48m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,03%

    ValorR$ 2,55m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,68%

    ValorR$ 2,33m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,51%

    ValorR$ 2,22m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,34%

    ValorR$ 2,11m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,29%

    ValorR$ 2,09m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,16%

    ValorR$ 2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 1,56m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 1,46m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 1,41m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 1,33m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 1,29m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 1,26m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 1,24m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 993,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 982,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 970,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 965,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 964,6k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 945,2k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 211 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Brasilprev Top Tpf Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo61,13%

    ValorR$ 39,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Brasilprev Top Pre I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,95%

    ValorR$ 6,43m

    Ver a carteira deste fundo

  • Brasilprev Top Inflação Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,03%

    ValorR$ 4,54m

    Ver a carteira deste fundo

  • Brasilprev Top Pre II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,61%

    ValorR$ 4,27m

    Ver a carteira deste fundo

  • Brasilprev Top Ações Dividendos Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,35%

    ValorR$ 2,81m

    Ver a carteira deste fundo

  • Brasilprev Top Tp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,97%

    ValorR$ 2,56m

    Ver a carteira deste fundo

  • Brasilprev Top Renda Fixa Vértice Fundo de Investimento Financeiro 2035 Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,04%

    ValorR$ 1,97m

    Ver a carteira deste fundo

  • Brasilprev Top Multimercado Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 1,33m

    Ver a carteira deste fundo

  • Brasilprev Top Cambial Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 1,17m

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO BRASIL CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 10k

  • DIFERIR CVM 31/12/26

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,64k

  • PROV.AUDIT 31/12/26

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,01k

  • TAXA ADMIN A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,05k

  • DESP. CETIP A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,24k

  • AUDITORIA A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,05k

  • ANBID DIFER 30/09/26

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 265,97

  • Outros Valores

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,74

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 64,5mno mês de ago/2026
Posições declaradas
17todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 64,6m99,95% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 14,7k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 14.703,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Jimu Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 61,9m+13,6%-0,9 p.p.
Bvp Lvii Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 63,3m+14,0%-0,5 p.p.
Bvp 163 Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 63,3m+13,9%-0,6 p.p.
Feax Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 63,4m+13,9%-0,5 p.p.
Santander Prev Tkssp1 Multimercado Credito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 64,2m+13,9%-0,5 p.p.
Brasilprev Rt Mykonos II FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026R$ 64,5m+13,5%-1,0 p.p.
Real Investor Icatu Prev Master Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 89,1m+1,3%-13,2 p.p.

Perguntas sobre Brasilprev Rt Mykonos II FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Brasilprev Rt Mykonos II FIC FIF Multimercado?

40.575.910/0001-17 (só os números: 40575910000117). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRASILPREV RT MYKONOS II FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Brasilprev Rt Mykonos II FIC FIF Multimercado?

Brasilprev Seguros e Previdência S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Brasilprev Rt Mykonos II FIC FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Brasilprev Rt Mykonos II FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (61,13%), BRASILPREV TOP PRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,95%), BRASILPREV TOP INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,03%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 64,6m sobre um patrimônio de R$ 64,5m.

Qual o patrimônio do Brasilprev Rt Mykonos II FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?

R$ 64.541.033,19 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.575.910/0001-17, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam