Mag Previdência Bp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 41.579.176/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Mag Previdência Bp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 47,2m distribuído em 101 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (10,71%), MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (7,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (6,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAG PREVIDÊNCIA BP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 47,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 101todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 47,3m99,84% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 116,1k-0,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 116.098,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,05m | 10,71% |
| MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,33m | 7,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,25m | 6,88% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,3m | 4,87% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,72m | 3,64% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,72m | 3,64% |
| GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICEVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,54m | 3,25% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,53m | 3,23% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,3m | 2,75% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,12m | 2,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 788,6k | 1,67% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2034-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 766,3k | 1,62% |
| BCO INDUSTRIAL - venc. 2026-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 716,2k | 1,51% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 703,9k | 1,49% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 697,7k | 1,47% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 685k | 1,45% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 685k | 1,45% |
| PETROLEO BRASILEIRO - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 658,4k | 1,39% |
| PETROLEO BRASILEIRO - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 653,5k | 1,38% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2035-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 641,9k | 1,36% |
| PARANA BANCO - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 633,3k | 1,34% |
| SCANIA BANCO S. - venc. 2027-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 628,7k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 563,4k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 535,3k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 534k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 493,3k | 1,04% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 469,7k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 468,3k | 0,99% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 449,1k | 0,95% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,9k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,8k | 0,90% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 420,4k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,4k | 0,85% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 390,4k | 0,82% |
| BANCO INBURSA S - venc. 2029-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 365,2k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,5k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,3k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,6k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,9k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,2k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,5k | 0,69% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,1k | 0,68% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,2k | 0,68% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2035-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,4k | 0,68% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-12-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,3k | 0,68% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,2k | 0,66% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2036-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,2k | 0,65% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2036-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,5k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,4k | 0,63% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2036-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,2k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,1k | 0,60% |
| BANCO CAIXA GER - venc. 2028-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,5k | 0,59% |
| BANCO CAIXA GER - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,1k | 0,59% |
| BR PARTNERS BCO - venc. 2027-11-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,4k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,1k | 0,57% |
| BR PARTNERS BCO - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,1k | 0,56% |
| SCANIA BANCO S. - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,3k | 0,53% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 248,1k | 0,52% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,9k | 0,52% |
| BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,8k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,4k | 0,44% |
| BANCO BARCLAYS S/A - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,6k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,2k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,7k | 0,33% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 156,9k | 0,33% |
| CIA ENERGETICA RIO GRANDE DO NORTE - venc. 2026-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,1k | 0,32% |
| CIA ENERGETICA RIO GRANDE DO NORTE - venc. 2026-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,1k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,2k | 0,25% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101k | 0,21% |
| BANCO BARCLAYS S/A - venc. 2027-05-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,3k | 0,19% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 78,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,4k | 0,13% |
| PETROLEO BRASILEIRO - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,5k | 0,11% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 50,8k | 0,10% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 47,8k | 0,10% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 47,8k | 0,10% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 47,8k | 0,10% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 47,8k | 0,10% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 47,8k | 0,10% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 47,8k | 0,10% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 47,8k | 0,10% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 47,8k | 0,10% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 47,8k | 0,10% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 47,8k | 0,10% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 33,3k | 0,07% |
| OPD IDI/VVG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 28,3k | 0,06% |
| OPD IDI/VVF7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 24,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7k | 0,02% |
| OPD IDI/VVF6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,98k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,64k | 0,01% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,2k | -0,01% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,84k | 0,00% |
| OPD CPM/MV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,1k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 195,29 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 139,08 | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 105,61 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 101 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam