Renda fixa

Absolute Hidra Cdi Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 47.628.885/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Absolute Hidra Cdi Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 47.628.885/0001-31: rendeu +10,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,53b e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 237 posições; as maiores: DEB (3,10%), DEB (3,05%), DEB (2,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE HIDRA CDI MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 1,53b
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 238 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses: +10,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 24/10/2022

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 3,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,11retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+8,7%	+11,6%	-3,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,8%	+14,3%	+1,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+15,8%	+10,9%	+5,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+17,5%	+13,0%	+4,4 p.p.
2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022	+2,7%	+2,2%	+0,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 64,6m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Absolute Hidra Cdi Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 238 investimentos finais. Os maiores: DEB (3,10%), DEB (3,05%), DEB (2,97%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

DEB
ELPLC8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 47,5m
DEB
RSAN16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 46,7m
DEB
COMR15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 45,5m
DEB
CEEBC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 41,1m
DEB
CEPEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 40,9m
DEB
COCEB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 39,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 33,4m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 32,4m
DEB
CGOSB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 32,3m
DEB
CGOS28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 28,1m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
RSAN26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 28m
DEB
PEJA23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 26,7m
DEB
SBSPE3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 25,8m
DEB
CGOS16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 23,6m
DEB
RRRP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 23,2m
DEB
STRZ11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 22,7m
DEB
PALFA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 22,7m
DEB
CERT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 22,7m
DEB
ENEVA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 22,3m
DEB
ENGIA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 21,7m
DEB
ALGTA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 21,7m
DEB
HARG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 20,6m
DEB
BTEL13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 19,8m
DEB
ENMTC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 19,8m
DEB
ELPLA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 19,1m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 238 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 47,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 46,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 45,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 41,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 40,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 39,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 33,4m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 32,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 32,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 28,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 26,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 25,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 23,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 23,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 22,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 22,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 22,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 22,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 21,7m

Mostrar as outras 217 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 21,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 20,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 19,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 19,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 19,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 18,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 17,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 17,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 16,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 15,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 14,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 14,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 14,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 14,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 13,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 13,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 13,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 13,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 12,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 12,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 12,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 11,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 11,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 11,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 11,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 11,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 11,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 10,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 10,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 10,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 10,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 10,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 10m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 9,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 9,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 9,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 9,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 9,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 9,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 9,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 8,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 8,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 8,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 8,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 8,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 8,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 8,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 8,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 8,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 8,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 7,8m
Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 7,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 7,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 7,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 7,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 7,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 7,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 7,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 7,09m
Sifra Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 7,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 6,87m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 6,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 6,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 6,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 6,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 5,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 5,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 5,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 5,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 5,24m
Lotus Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 5,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 5,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 4,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 4,78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 4,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 4,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 3,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 3,93m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 3,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 3,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 3,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 3,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 3,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 3,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 3,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 3,05m
Red - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Lp - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 2,95m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,87m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,84m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 2,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 2,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 2,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,93m
Multiplike Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,11m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Sifra Star
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 986,2k
DAPFQ32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 978,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 908,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 894,9k
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 863k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 861,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 852,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 822,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 758k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 752,6k
DAPFQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 675,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 669,9k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Futuro Previdência Consignado Público I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 593,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 528,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 521,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 501,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 465,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 450,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 422k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 380,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 377,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 370,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 369,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 342,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 332,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 327,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 314,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 305,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 303,8k
DAPFK33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 297k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 289,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 282k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 280,4k
DAPFK29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 221,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 218,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 210k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 207,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 201,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 199,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 186,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 178,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 172,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 166,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 164,3k
Disam Cash - FIDC Agronegócio de Responsabilidade Ilimitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 158,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 157,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 154,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 144,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 143,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 140,3k
DAPFQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 138,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 134,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 126,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 124k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 117,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 116,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 110,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 108,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 104,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 103,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 103k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 91,1k
BANCO PAN S.A. - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 89,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 86,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 80,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 78k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 78k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 76,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 69,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 64,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 63,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 62,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 56,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 54,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 50k
DAPFK35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 49,4k
Rnx Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 49k
DI1FF31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 43,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 41,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 37,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 37,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,3k
DI1FF30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,9k
DAPFK27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,49k
DI1FN29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,62k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,12k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,02k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,91k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,84k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,45k
DI1FN28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,47k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,34k
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,26k
DAPFQ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,88

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 1,53bno mês de mai/2026
Posições declaradas: 237todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 1,6b103,16% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 64,7m-4,23% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 64.712.585,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Absolute Hidra Cdi Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Absolute Hidra Cdi Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda FixaR$ 982,4m neste fundo · carteira de set/2026
Absolute Hidra Cdi X FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda FixaR$ 13,2m neste fundo · carteira de set/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Bram Debêntures Incentivadas Cdi 2602 FIF - Ci em Infraestrutura RF Lp - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,5b	—	—
Bradesco Debêntures Incentivadas Cdi III FIF - Cic RF de Investimento em Infra Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,5b	+13,6%	-0,6 p.p.
Absolute Hidra Cdi Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 1,53b	+10,3%	-3,9 p.p.
Fox Soberano Vi Mtm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,54b	+12,4%	-1,8 p.p.
Absolute Creta Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 1,55b	+13,6%	-0,6 p.p.
Arx Hedge Master FIF em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,63b	+8,6%	-5,6 p.p.
Vinland Renda Fixa Infra Seleção Fc de FIF Incentivado em Deb de Infra Créd Priv Lp Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,7b	+4,0%	-10,2 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Absolute Hidra Cdi Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Absolute Hidra Cdi Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

47.628.885/0001-31 (só os números: 47628885000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ABSOLUTE HIDRA CDI MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Absolute Hidra Cdi Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Absolute Hidra Cdi Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Absolute Hidra Cdi Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DEB (3,10%), DEB (3,05%), DEB (2,97%). O fundo declarou 237 posições no total, somando R$ 1,6b sobre um patrimônio de R$ 1,53b.

Qual o patrimônio do Absolute Hidra Cdi Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 1.530.439.440,95 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.628.885/0001-31, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 237 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam