Butiá Excellence Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 19.805.188/0001-73 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Butiá Excellence Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 21,9m distribuído em 29 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (51,21%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (13,18%), BUTIÁ PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (9,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BUTIÁ EXCELLENCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 29todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 22,4m101,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 439,4k-2,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 439.443,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 11,2m | 51,21% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,89m | 13,18% |
| BUTIÁ PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,98m | 9,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 4,92% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-08-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 4,83% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2031-11-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 4,75% |
| BKR COMT ROL DRE | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 885,5k | 4,03% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 629,5k | 2,86% |
| iShares U.S. BDR ETF | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 432,6k | 1,97% |
| TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 400,9k | 1,82% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 321,9k | 1,46% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 219,7k | 1,00% |
| GX URANIUM DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 102,9k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,4k | 0,22% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,05% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 10,7k | -0,04% |
| WDOFN26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,2k | -0,02% |
| WINFM26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,43k | 0,02% |
| WSPFM26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,09k | 0,01% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,89k | -0,01% |
| INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,24k | 0,01% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,75k | -0,01% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 571,12 | 0,00% |
| BITFM26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 552,16 | 0,00% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 238,52 | 0,00% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 208,48 | 0,00% |
| T10FU26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 158,28 | 0,00% |
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam