Multimercado
Sole Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.525.165/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Sole FIM, CNPJ 47.525.165/0001-40: rendeu +27,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 338,3m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Genesis Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Planner Corretora de Valores S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (55,64%), ZAMOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,96%), LAGUNA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (11,66%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 338,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +27,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Genesis Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 24/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +27,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 12,8 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,03retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,3% | +11,6% | -0,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +42,1% | +14,3% | +27,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -41,4% | +10,9% | -52,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +48,4% | +13,0% | +35,4 p.p. |
| 2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022 | -0,3% | +2,2% | -2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em ago/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 147,7m
- Diferença sem detalhamento-R$ 611,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Sole Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 51 investimentos finais. Os maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (104,30%), Terrenos, agregado do informe mensal do FII (15,93%), Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII (10,25%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo104,30%
ValorR$ 335,9m
Terrenos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo15,93%
ValorR$ 51,3m
Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo10,25%
ValorR$ 33m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo8,39%
ValorR$ 27m
Ações, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 15,6m
ITAPURA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.880.143/0001-55)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 4,97m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 870k
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 781,7k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 589,6k
TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 168,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DESPESA COM TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 142,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,13k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,98k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,82k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,18k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,28k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,9k
REDWOOD HIGH YIELD CP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,16k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,8k
TAXA CVM
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,59k
REDWOOD CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.433.229/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,47k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,4k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 51 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
General Shopping e Outlets do Brasil Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo55,64%
ValorR$ 188,2m
Zamor Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,96%
ValorR$ 47,2m
Laguna Fundo de Investimento Imobiliário - FII
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,66%
ValorR$ 39,5m
Novo Campo Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,89%
ValorR$ 19,9m
Lumini Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 16,7m
Fratix Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 11,6m
Carfan Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 5,73m
Itapura Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 5,21m
Npp Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 3,48m
Massaro Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 928,4k
DESPESA COM TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 273k
Menescal Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 205,3k
TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 167,3k
Planner Redwood Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Resposabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 64,8k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
TAXA CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,19k
TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 338,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 339,2m100,20% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 892,6k-0,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 892.630,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Funpresp-jud - Consolidador Flameus Ext Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 315,8m | +6,9% | -7,3 p.p. |
| Mbprev III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 328,1m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Sole Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 338,3m | +27,0% | +12,8 p.p. |
| JGP Ecossistema FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF CP Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 342,2m | -8,1% | -22,2 p.p. |
| Trf Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 344,7m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Chambly Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 372,2m | +4,6% | -9,5 p.p. |
| Albatroz Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado CPcarteira de mai/2026 | R$ 373,8m | +17,7% | +3,5 p.p. |
Perguntas sobre Sole Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Sole FIM?
47.525.165/0001-40 (só os números: 47525165000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sole FIM?
Genesis Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de Planner Corretora de Valores S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sole FIM?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Sole Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (55,64%), ZAMOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,96%), LAGUNA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (11,66%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 339,2m sobre um patrimônio de R$ 338,3m.
Qual o patrimônio do Sole Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 338.313.831,13 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.525.165/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam