Multimercado
Chambly Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.411.122/0001-12 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Chambly FIF Multimercado CP, CNPJ 13.411.122/0001-12: rendeu +20,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 372,2m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: CHAMBLY 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (85,94%), KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,31%), YVY DIANA PVT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,19%). R$ 3,19m (0,86% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CHAMBLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 372,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.156 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +20,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/06/2011
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +20,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 6,2 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,55retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +16,3% | +10,5% | +5,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,4% | +14,3% | +3,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -5,6% | +10,9% | -16,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +28,5% | +13,0% | +15,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,1% | +12,4% | -4,3 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +2,2% | +1,9% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Chambly Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.156 investimentos finais. Os maiores: TEMPO CAPITAL PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.046.362/0001-30) (55,37%), Sem detalhamento: CHAMBLY 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.052.996/0001-73) (7,89%), LIGT13 - LIGHT S/A - LIGT13 (6,07%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
TEMPO CAPITAL PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.046.362/0001-30)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo55,37%
ValorR$ 179,8m
Sem detalhamento: CHAMBLY 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.052.996/0001-73)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo7,89%
ValorR$ 25,6m
LIGT13 - LIGHT S/A - LIGT13
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,07%
ValorR$ 19,7m
KINEA PRIVATE EQUITY IV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (27.782.802/0001-57)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 12,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 10,7m
LIGT9 - LIGHT S/A - LIGT9
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 9,9m
YVY DIANA PVT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.138.979/0001-86)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 8,21m
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.535.122/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 7,32m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 6,82m
ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA (36.702.795/0001-27)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 3,29m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (32.311.914/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 2,86m
Sem detalhamento: ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA (40.463.869/0001-97)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 2,72m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 2,69m
Sem detalhamento: CHAMBLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (13.411.122/0001-12)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 2,58m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 1,98m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,86m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,82m
Sem detalhamento: ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA (53.506.435/0001-79)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,78m
KINEA PRIVATE EQUITY V COINVESTIMENTO I FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.737.028/0001-56)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,77m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,67m
ATIVOS ESPECIAIS IV A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.595.058/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,63m
CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (43.102.504/0001-25)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,58m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 1,39m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 1,38m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 1,38m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.156 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Chambly 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo85,94%
ValorR$ 319,9m
Kinea Private Equity IV Feeder II Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 12,3m
Yvy Diana Pvt Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 8,19m
Kinea Private Equity V Feeder Private Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 7,57m
Astella Journey IV - Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 3,28m
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 2,92m
VINCI Capital Partners III Master P Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 2,75m
Itaú Amg Credit Opportunities I Crédito Privado Multimercado FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 2,17m
Itaú Private VINCI Sps IV FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 2,09m
Itaú Algarve Legal Claims II Crédito Privado FIF Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,78m
Kinea Private Equity V Coinvestimento I Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,77m
Crescera Growth Capital V Co-investimento II Fip - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 1,58m
Itaú Altitude Private Markets Crédito Privado Multimercado FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 763,7k
Itaú Galaxy Monashees Expansion II Fip Multiestratégia Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 756,1k
Redpoint Eventures 2 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 584,5k
Itaú Galaxy Monashees X Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 557,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,34k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,52k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 372,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 369m99,05% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 3,19m0,86% do patrimônio
Sobram R$ 3.185.964,96 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Solana Long And Short Fundo de Investimento Multimercado Res Limitadacarteira de set/2026 | R$ 330,6m | +28,1% | +13,7 p.p. |
| Western Asset Previnorte FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 371,1m | +14,4% | -0,1 p.p. |
| Chambly Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 372,2m | +20,6% | +6,2 p.p. |
| Ibiuna Long Short a FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 376,9m | +3,4% | -11,0 p.p. |
| Dahlia Total Return Advisory FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 377,4m | +9,0% | -5,4 p.p. |
| Itaú Private Janeiro Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 381,2m | +9,5% | -5,0 p.p. |
| BB Multigestor Módulo Crédito Privado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limcarteira de mai/2026 | R$ 501,5m | +14,2% | -0,3 p.p. |
Perguntas sobre Chambly Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Chambly FIF Multimercado CP?
13.411.122/0001-12 (só os números: 13411122000112). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CHAMBLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Chambly FIF Multimercado CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Chambly FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Chambly Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CHAMBLY 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (85,94%), KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,31%), YVY DIANA PVT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,19%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 369m sobre um patrimônio de R$ 372,2m.
Qual o patrimônio do Chambly Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 372.235.039,55 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.411.122/0001-12, classe CLASSES - FIF.
O Chambly Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 3.185.964,96 — 0,86% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam