Multimercado
Albatroz Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado CP
CNPJ 26.690.698/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Albatroz FIF em Cotas de FIM CP, CNPJ 26.690.698/0001-08: rendeu +17,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 373,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Makena Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (77,19%), CONTINENTALBANCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (17,46%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 373,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 98 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +17,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Makena Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +17,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,5 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 2,34retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +14,6% | +11,6% | +2,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +24,5% | +14,3% | +10,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +21,8% | +10,9% | +10,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +26,5% | +13,0% | +13,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +23,0% | +12,4% | +10,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,0% | +1,4% | +1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 10,4m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Albatroz Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado CP investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 98 investimentos finais. Os maiores: MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (45.938.235/0001-67) (77,19%), CONTINENTALBANCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (26.690.689/0001-17) (17,46%), PAGAMENTO DE COME-COTAS (1,35%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (45.938.235/0001-67)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo77,19%
ValorR$ 288,6m
CONTINENTALBANCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (26.690.689/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo17,46%
ValorR$ 65,3m
PAGAMENTO DE COME-COTAS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 5,08m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 2,18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,97m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,96m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,94m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,66m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,65m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,64m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,54m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,48m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 951,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 944,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 834,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 746,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 731k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 530,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 468,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 426,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 81,3k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 71,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 98 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Makena Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo77,19%
ValorR$ 288,6m
Continentalbanco Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,46%
ValorR$ 65,3m
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,71%
ValorR$ 25,1m
Pagamento de Come-cotas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 5,08m
PAGAMENTO DE RESGATE - IR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 65,3k
Taxa de Fiscalização CVM 2025
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 37,8k
Qi Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,24k
Auditoria
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,56k
Taxa de Custódia - 2026/5
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,13k
Taxa de Administração - 2026/5
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,07k
PAGAMENTO DE RESGATE - IR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,01k
Taxa de Gestão - 2026/2
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,65k
Taxa de Gestão - 2026/3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,65k
Taxa de Gestão - 2026/5
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,65k
Taxa de Gestão - 2026/4
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,65k
Taxa Anbima
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 917,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 373,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 384,1m102,73% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,3m-2,76% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.322.431,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Solana Long And Short Fundo de Investimento Multimercado Res Limitadacarteira de set/2026 | R$ 330,6m | +26,7% | +12,5 p.p. |
| Delfos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 338m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Western Asset Previnorte FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 371,1m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Veredas FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 373,4m | — | — |
| Albatroz Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado CP (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 373,8m | +17,7% | +3,5 p.p. |
| Agape Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 383,9m | — | — |
| BB Multigestor Módulo Crédito Privado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limcarteira de mai/2026 | R$ 501,5m | +13,9% | -0,3 p.p. |
Perguntas sobre Albatroz Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado CP
Qual é o CNPJ do Albatroz FIF em Cotas de FIM CP?
26.690.698/0001-08 (só os números: 26690698000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Albatroz FIF em Cotas de FIM CP?
Makena Gestora de Recursos LTDA., com administração de Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Albatroz FIF em Cotas de FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Albatroz Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado CP investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (77,19%), CONTINENTALBANCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (17,46%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,71%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 384,1m sobre um patrimônio de R$ 373,8m.
Qual o patrimônio do Albatroz Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado CP?
R$ 373.825.164,68 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.690.698/0001-08, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam