Multimercado
Mbprev III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.377.701/0001-93 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Mbprev III FIF Multimercado, CNPJ 07.377.701/0001-93: rendeu +13,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 328,1m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Franklin Templeton Brasil LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 46 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (34,36%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (15,31%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (10,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MBPREV III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 328,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 46No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,0 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,09retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,7% | +11,6% | -0,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,7% | +10,9% | -2,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,7% | +13,0% | -1,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,1% | +12,4% | -0,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo34,36%
ValorR$ 112,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,31%
ValorR$ 50,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,32%
ValorR$ 33,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,02%
ValorR$ 26,3m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 12,3m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 12m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 9,58m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 8,53m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 6,08m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-09-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 6,03m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 5,31m
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-10-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 5,3m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-03-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 5,29m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 4,95m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 3,49m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2030-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 2,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 1,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,73m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,6m
Mostrar as outras 26 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 957,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 937k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 873,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 594,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 591,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 538,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 537,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 472,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 439,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 270,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 257,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 255,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 119,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 62,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,56k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,68k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,59k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 328,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 46todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 328,2m99,82% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 113,9k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 113.864,89 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mbprev III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 328,1m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Ceres Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 330,5m | +10,1% | -4,0 p.p. |
| Caixa Rv 30 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 332,8m | +14,4% | +0,2 p.p. |
| JGP Ecossistema Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 337,5m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| Pluris Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 342,7m | +4,0% | -10,2 p.p. |
| Taos FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 389m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Fator Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jun/2026 | R$ 454m | +15,9% | +1,8 p.p. |
Perguntas sobre Mbprev III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Mbprev III FIF Multimercado?
07.377.701/0001-93 (só os números: 07377701000193). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MBPREV III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mbprev III FIF Multimercado?
Franklin Templeton Brasil LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mbprev III FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mbprev III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (34,36%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (15,31%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (10,32%). O fundo declarou 46 posições no total, somando R$ 328,2m sobre um patrimônio de R$ 328,1m.
Qual o patrimônio do Mbprev III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 328.105.686,71 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.377.701/0001-93, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 46 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam