Multimercado
Funpresp-jud - Consolidador Flameus Ext Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 58.809.176/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Funpresp-jud - Consolidador Flameus Ext FIF Multimercado, CNPJ 58.809.176/0001-79: rendeu +5,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 315,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Funpresp-jud Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: BKR SHORT TR DRN ED (42,73%), ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (31,57%), BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (12,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNPRESP-JUD - CONSOLIDADOR FLAMEUS EXT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 315,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 24 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Funpresp-jud Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/01/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +5,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 9,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,02retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +0,2% | +10,5% | -10,3 p.p. |
| 2025ano incompleto28/02/2025 a 31/12/2025 | +1,2% | +12,1% | -10,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 138,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Funpresp-jud - Consolidador Flameus Ext Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 24 investimentos finais. Os maiores: BKR SHORT TR DRN ED (42,73%), ISHARES CORE SP500 (31,55%), CONTR.CAMBIO CART. (21,97%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BKR SHORT TR DRN ED
BSHV39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo42,73%
ValorR$ 135m
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo31,55%
ValorR$ 99,7m
CONTR.CAMBIO CART.
Outros
Peso no fundo21,97%
ValorR$ 69,4m
CONTR.CAMBIO USDCLXR$
Outros
Peso no fundo21,97%
ValorR$ 69,4m
COTA SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo12,59%
ValorR$ 39,8m
COTA JPM Invest Fds Gl Select Eq Fd I
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo12,37%
ValorR$ 39,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 872k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 828,8k
ALLFUNDS
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 543,5k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 93,1k
Mostrar mais 14 investimentos finaisMostrar menos
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 92,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 79,3k
DIFERIR CVM 31/12/26
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,87k
DESP. CETIP A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,28k
PROV.AUDIT 30/06/26
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 885,66
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 622,38
TAXA ADMIN A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 251,98
DEVOLUÇÃO A REC.
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,04
SELIC A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,05
TXADM
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,04
Sem detalhamento: FUNPRESP-JUD - CONSOLIDADOR FLAMEUS EXT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (58.809.176/0001-79)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 29,4k
Sem detalhamento: ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.909.560/0001-91)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 129,2k
Sem detalhamento: BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (17.431.816/0001-72)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-21,95%
Valor-R$ 69,3m
Sem detalhamento: BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA (17.413.636/0001-68)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-21,99%
Valor-R$ 69,5m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BKR SHORT TR DRN ED
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo42,73%
ValorR$ 135m
Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo31,57%
ValorR$ 99,7m
BB Multimercado Schroder Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,85%
ValorR$ 40,6m
BB Multimercado Global Select Equity Investimento no Exterior FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,54%
ValorR$ 39,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 872k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 43,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,7k
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 315,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 315,9m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 29,4k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 29.412,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Onix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 298,3m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Pininga Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 302,8m | +10,8% | -3,7 p.p. |
| BB Top Arbitragem Alavancado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 308,7m | +13,0% | -1,5 p.p. |
| BNP Paribas Sauvignon Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 312,6m | +13,6% | -0,9 p.p. |
| BTG Pactual Total Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 314,6m | +17,6% | +3,1 p.p. |
| Funpresp-jud - Consolidador Flameus Ext Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 315,8m | +5,0% | -9,4 p.p. |
| Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Imob I Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 316,7m | +10,0% | -4,5 p.p. |
Perguntas sobre Funpresp-jud - Consolidador Flameus Ext Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Funpresp-jud - Consolidador Flameus Ext FIF Multimercado?
58.809.176/0001-79 (só os números: 58809176000179). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNPRESP-JUD - CONSOLIDADOR FLAMEUS EXT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Funpresp-jud - Consolidador Flameus Ext FIF Multimercado?
Funpresp-jud Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Funpresp-jud - Consolidador Flameus Ext FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Funpresp-jud - Consolidador Flameus Ext Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BKR SHORT TR DRN ED (42,73%), ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (31,57%), BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (12,85%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 315,9m sobre um patrimônio de R$ 315,8m.
Qual o patrimônio do Funpresp-jud - Consolidador Flameus Ext Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 315.843.451,49 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.809.176/0001-79, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam