Trf Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 51.041.048/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Trf Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 333,1m distribuído em 37 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (15,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (12,02%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (9,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 333,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 37todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 333,1m99,84% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 52,1k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 52.098,09 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 50,7m | 15,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 40m | 12,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 30,3m | 9,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 20,5m | 6,14% |
| TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 19,4m | 5,83% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 18,3m | 5,48% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 16,1m | 4,82% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1m | 4,53% |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,3m | 3,68% |
| BCOSANTANDER(BRASIL)SA - venc. 2028-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 3,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 3,05% |
| NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2028-08-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,79m | 2,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,1m | 2,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,85m | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,71m | 2,01% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,76m | 1,73% |
| BCOSANTANDER(BRASIL)SA - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,53m | 1,66% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2027-03-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,49m | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,72m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,62m | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,97m | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,89m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,69m | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,68m | 1,10% |
| NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2029-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,62m | 1,08% |
| BANCODOBRASIL - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,3m | 0,99% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,01m | 0,90% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2030-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 0,65% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CONSÓRCIOS CONSORCIEI III RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,96m | 0,58% |
| NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2027-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,42% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2028-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,42% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 981,8k | 0,29% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 635,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 569,4k | 0,17% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 26k | 0,00% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,2k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam