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Multimercado

Trf Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 51.041.048/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Trf CI Multimercado CP, CNPJ 51.041.048/0001-89: rendeu +13,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 344,7m e 17 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 38 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (14,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (11,74%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (8,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 344,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
78 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+13,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
17Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Turim 21 Investimentos LTDA
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
29/04/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,2 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,36retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+10,6%+11,6%-1,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,9%+14,3%+0,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,9%+10,9%+0,0 p.p.
2023ano incompleto31/08/2023 a 29/12/2023+4,6%+3,8%+0,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 355,5k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Trf Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 78 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (15,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (11,02%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (9,74%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,88%

    ValorR$ 56,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,02%

    ValorR$ 39,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,74%

    ValorR$ 34,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,88%

    ValorR$ 31,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,53%

    ValorR$ 19,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,08%

    ValorR$ 18,1m

  • BANCOBRADESCO - venc. 2028-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,14%

    ValorR$ 14,7m

  • BCOSANTANDER(BRASIL)SA - venc. 2028-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,83%

    ValorR$ 10,1m

  • DEB

    BTGH18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,79%

    ValorR$ 9,92m

  • NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2028-08-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 8,57m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 7,66m

  • DEB

    CEEBA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 7,46m

  • DEB

    CEAB13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 7,06m

  • DEB

    HAPV17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 7,04m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 6,87m

  • BANCOBRADESCO - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 5,63m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 5,56m

  • BCOSANTANDER(BRASIL)SA - venc. 2027-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 5,41m

  • BANCOBRADESCO - venc. 2027-03-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 5,37m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 5,25m

  • DEB

    TFLEA9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 4,59m

  • DEB

    ASAIA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 4,5m

  • DEB

    ARML14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 4,03m

  • DEB

    VBBR17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 3,79m

  • DEB

    TFLEA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 3,6m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 78 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,86%

    ValorR$ 51,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,74%

    ValorR$ 40,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,88%

    ValorR$ 30,6m

  • Tfo Cic de Classes de Investimento Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,58%

    ValorR$ 22,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,99%

    ValorR$ 20,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,35%

    ValorR$ 18,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,70%

    ValorR$ 16,2m

  • BANCOBRADESCO - venc. 2028-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,42%

    ValorR$ 15,3m

  • Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,76%

    ValorR$ 13m

    Ver a carteira deste fundo

  • BCOSANTANDER(BRASIL)SA - venc. 2028-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,03%

    ValorR$ 10,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,98%

    ValorR$ 10,3m

  • NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2028-08-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 8,89m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 7,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 6,86m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 6,79m

  • BANCOBRADESCO - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 5,83m

  • BCOSANTANDER(BRASIL)SA - venc. 2027-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 5,59m

  • BANCOBRADESCO - venc. 2027-03-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 5,55m

  • BANCOBRADESCO - venc. 2029-08-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 5,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 4,64m

Mostrar as outras 18 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 4,41m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 3,94m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 3,73m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 3,73m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 3,72m

  • NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2029-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 3,66m

  • BANCODOBRASIL - venc. 2028-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 3,34m

  • BCOBTGPACTUAL - venc. 2027-08-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 3,05m

  • BANCOBRADESCO - venc. 2030-01-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 2,24m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Consórcios Consorciei III Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 1,99m

  • NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2027-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,45m

  • BCOBTGPACTUAL - venc. 2028-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,42m

  • Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 937,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 759k

  • Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 641,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • ValoresaPagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 26,5k

  • ValoresaReceber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,8k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 344,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
38todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 344,8m99,85% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 53k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 52.956,83 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Trf CI Multimercado CP

16 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Sole Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 338,3m+27,0%+12,8 p.p.
Mare Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 338,3m+27,0%+12,8 p.p.
Btw 001 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 344,1m-1,3%-15,6 p.p.
Trf Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 344,7m+13,0%-1,2 p.p.
JGP Corporate Plus Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Créd Priv Iu Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 348m+14,0%-0,2 p.p.
Xpce Infra Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 348,4m+9,7%-4,4 p.p.
Absolute Vertex Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Accesscarteira de set/2026R$ 363,1m+5,2%-9,0 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Trf Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Trf CI Multimercado CP?

51.041.048/0001-89 (só os números: 51041048000189). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Trf CI Multimercado CP?

Turim 21 Investimentos LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Trf CI Multimercado CP?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Trf Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (14,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (11,74%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (8,88%). O fundo declarou 38 posições no total, somando R$ 344,8m sobre um patrimônio de R$ 344,7m.

Qual o patrimônio do Trf Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?

R$ 344.703.200,99 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.041.048/0001-89, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 38 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam