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Itapura Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.880.143/0001-55 · CLASSES - FIAGRO · carteira de jun/2026
Itapura FI nas Cadeias Produtivas do Agronegócio, CNPJ 63.880.143/0001-55: tem patrimônio de R$ 14,9m. Fundo fechado, gerido por Genesis Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Planner Corretora de Valores S.A.. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: DESPESA COM TAXA DE GEST?O (0,14%), TAXA DE GEST?O (0,12%), TAXA DE ADMINISTRA??O (0,10%). R$ 14,9m (99,58% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAPURA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,9m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Genesis Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 01/12/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jun/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 14,9m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DESPESA COM TAXA DE GEST?O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 21,9k
TAXA DE GEST?O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 18,1k
TAXA DE ADMINISTRA??O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 15k
TAXA DE CUST?DIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3k
Planner Redwood Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Resposabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,64k
TAXA CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,56k
TAXA ANBIMA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 102,55
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,9mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 63,3k0,40% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 14,9m99,58% do patrimônio
Sobram R$ 14.883.933,69 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itapura FI nas Cadeias Produtivas do Agronegócio
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Mare Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 5,21m neste fundo · carteira de set/2026
- Serena Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 5,21m neste fundo · carteira de set/2026
- Sole Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 5,21m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Dwolfcarteira de jan/2025 | R$ 14,9m | — | — |
| Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv Fingocarteira de jan/2025 | R$ 14,9m | — | — |
| Altera Crédito Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de jan/2025 | R$ 14,9m | — | — |
| Itapura Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 14,9m | — | — |
| Plus Investimento Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 15m | — | — |
| Grif Ventoux Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 15,2m | — | — |
| Bluelite Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 19,7m | +13,5% | -0,9 p.p. |
Perguntas sobre Itapura Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itapura FI nas Cadeias Produtivas do Agronegócio?
63.880.143/0001-55 (só os números: 63880143000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAPURA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itapura FI nas Cadeias Produtivas do Agronegócio?
Genesis Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de Planner Corretora de Valores S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itapura Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são DESPESA COM TAXA DE GEST?O (0,14%), TAXA DE GEST?O (0,12%), TAXA DE ADMINISTRA??O (0,10%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 63,3k sobre um patrimônio de R$ 14,9m.
Qual o patrimônio do Itapura Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Responsabilidade Limitada?
R$ 14.947.265,62 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.880.143/0001-55, classe CLASSES - FIAGRO.
O Itapura Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 14.883.933,69 — 99,58% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jun/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam