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Multimercado

Strivo Yield 40 Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 46.847.516/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Strivo Yield 40 FIF, CNPJ 46.847.516/0001-77: rendeu +17,1% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 56,7m e 30 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Strivo Gestora de Recursos LTDA e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (45,67%), VD INDEX YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (24,21%), STRIVO SOUTH PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: STRIVO YIELD 40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 56,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
197 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+17,1%CDI: +14,1% no mesmo período
Cotistas
30Em 27/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Strivo Gestora de Recursos LTDA
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
23/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 27/10/2026), o fundo rendeu +17,1%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 3,0 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
18,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,16retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-12,8%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 27/10/2026+11,0%+11,5%-0,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+26,4%+14,3%+12,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+15,3%+10,9%+4,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+15,6%+13,0%+2,6 p.p.
2022ano incompleto30/11/2022 a 30/12/2022+0,5%+1,1%-0,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 760,2k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Strivo Yield 40 Fundo de Investimento Financeiro investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 197 investimentos finais. Os maiores: VD INDEX YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (67.231.435/0001-18) (24,21%), YIELD HUNTER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.553.995/0001-30) (15,05%), STRIVO SOUTH PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.786.769/0001-76) (14,13%). Retrato de set/2026.

  • VD INDEX YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (67.231.435/0001-18)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo24,21%

    ValorR$ 13,7m

  • YIELD HUNTER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.553.995/0001-30)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo15,05%

    ValorR$ 8,54m

  • STRIVO SOUTH PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.786.769/0001-76)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo14,13%

    ValorR$ 8,02m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,63%

    ValorR$ 7,74m

  • REALIZE CAP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (40.989.809/0001-02)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,00%

    ValorR$ 3,98m

  • LIQUIDAR

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,01%

    ValorR$ 2,84m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,72%

    ValorR$ 2,68m

  • MANHATTAN PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITA (54.379.696/0001-38)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,43%

    ValorR$ 1,95m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GRAMADO (40.989.019/0001-27)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 1,42m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 1,27m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Sem detalhamento: INVICTUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (61.924.591/0001-88)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 731,8k

  • PEND RESGA

    Outros

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 685k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 530,3k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 512,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 474,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 316,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 296,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 270,3k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 264,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 232,9k

  • Sem detalhamento: ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO (50.269.714/0001-78)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 215,7k

  • ACELERA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.680.388/0001-94)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 214k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 199,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 173k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 127,6k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 197 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Index Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo45,67%

    ValorR$ 25,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Vd Index Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo24,21%

    ValorR$ 13,7m

  • Strivo South Par Fundo de Investimento em Participações Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,13%

    ValorR$ 8,02m

    Ver a carteira deste fundo

  • Realize Cap I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,58%

    ValorR$ 3,17m

  • LIQUIDAR

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,01%

    ValorR$ 2,84m

  • Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Gramado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 1,42m

    Ver a carteira deste fundo

  • Manhattan Pro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Responsabilidade Limita

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 1,21m

  • Invictus Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 733,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • PEND RESGA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 685k

  • Vx Soberano Fundo de Investimento em Cotas de Classe de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 289,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Strivo Gap Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 84,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Strivo Itm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 43,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • TAXA ADM G PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 42,4k

  • PLANNER CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 38,7k

  • TX ADM PENDENTE

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 25,5k

  • TX GESTÃO PENDENTE

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 9,84k

  • Vertice Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 9,27k

    Ver a carteira deste fundo

  • Vistas Inc Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 9,18k

    Ver a carteira deste fundo

  • DESP AUDITOR PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,4k

  • TAXA ADM PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,72k

Mostrar as outras 8 posições

  • AUDITORIA PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,61k

  • TX CUSTODI PENDENTE

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,55k

  • TX FISCALIZ DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,33k

  • Performance PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,66k

  • TX CUSTÓDIA PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,56k

  • VORTX CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • CVM ANUAL PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 150,60

  • Performance RECOLHER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,11

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 56,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
28todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 58,3m102,62% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,56m-2,76% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.564.845,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Strivo Yield 40 FIF

4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Mapfre Inversion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 55m+13,6%-0,6 p.p.
Strivo Yield 40 Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026R$ 56,7m+17,1%+3,0 p.p.
Tim Bd Prev Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 57,5m+12,6%-1,6 p.p.
ACE Capital Dinâmico FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 79,1m+12,4%-1,8 p.p.
ACE Capital Dinâmico Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado -Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 79,1m+14,7%+0,5 p.p.
Carteira Itaú Asset Moderado Centralizador FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 88,6m+11,2%-3,0 p.p.
Carteira Itaú Asset de Investimento Moderado FIF da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 88,7m+10,5%-3,7 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Strivo Yield 40 Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do Strivo Yield 40 FIF?

46.847.516/0001-77 (só os números: 46847516000177). É o CNPJ da classe registrada na CVM como STRIVO YIELD 40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Strivo Yield 40 FIF?

Strivo Gestora de Recursos LTDA, com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Strivo Yield 40 FIF?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Strivo Yield 40 Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (45,67%), VD INDEX YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (24,21%), STRIVO SOUTH PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,13%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 58,3m sobre um patrimônio de R$ 56,7m.

Qual o patrimônio do Strivo Yield 40 Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 56.732.830,34 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.847.516/0001-77, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam