Renda fixa
Strivo Gap Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 46.847.890/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Strivo Gap FIF, CNPJ 46.847.890/0001-72: rendeu +13,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 14,3m e 4 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Strivo Gestora de Recursos LTDA e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (63,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (22,34%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (8,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: STRIVO GAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 24 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 31/03/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Strivo Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Taxa de administração
- 0,06% ao ano
- Taxa de performance
- Não aplicável
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Resgate
- cota em D+1, dinheiro em D+3
- Risco
- 2 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,52retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,3% | +11,6% | -0,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,8% | +14,3% | -1,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,7% | +10,9% | -1,2 p.p. |
| 2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023 | +5,7% | +6,1% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 32,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Strivo Gap Fundo de Investimento Financeiro investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 24 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (64,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (23,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (8,35%). Retrato de set/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo64,97%
ValorR$ 9,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo23,06%
ValorR$ 3,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,35%
ValorR$ 1,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 221k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 193,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 76,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 38,4k
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,65k
AUDITORIA PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,07k
DESP AUDITOR PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,34k
Mostrar mais 14 investimentos finaisMostrar menos
IR Calculado Resga CO
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,07k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,56k
TX CUSTÓDIA PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,11k
VALOR A PAGA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
TAXA ADM PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 892,58
TX FISCALIZ DIFERIDO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 782,75
Ajuste Cota Despesa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,97
VORTX CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,44
IR S/RESGATE IR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,43
Ajuste Cota
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,03
IOF A RECOLH IOF
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: VX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (68.239.245/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 82,47
Sem detalhamento: VX BASE SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABI (68.239.329/0001-43)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 122,34
Sem detalhamento: STRIVO GAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (46.847.890/0001-72)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,23%
Valor-R$ 34,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo63,41%
ValorR$ 9,07m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,34%
ValorR$ 3,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,35%
ValorR$ 1,2m
Vx Soberano Fundo de Investimento em Cotas de Classe de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,99%
ValorR$ 857,9k
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,6k
AUDITORIA PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,07k
DESP AUDITOR PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,34k
IR Calculado Resga CO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,07k
TX CUSTÓDIA PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,11k
VALOR A PAGA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
TAXA ADM PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 844,53
TX FISCALIZ DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 782,75
Ajuste Cota
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,03
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,3m100,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 34,1k-0,24% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 34.084,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Strivo Gap FIF
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Index Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 11,4m neste fundo · carteira de set/2026
- Strivo Yield Rf4 Fundo de Investimento FinanceiroR$ 1,83m neste fundo · carteira de set/2026
- Strivo Yield 40 Fundo de Investimento FinanceiroR$ 84,9k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Strivo Gap Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Strivo Gap FIF?
46.847.890/0001-72 (só os números: 46847890000172). É o CNPJ da classe registrada na CVM como STRIVO GAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Strivo Gap FIF?
Strivo Gestora de Recursos LTDA, com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Strivo Gap FIF?
0,06% ao ano. Taxa de performance: Não aplicável. É o que diz a lâmina de 31/03/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Strivo Gap FIF?
R$ 1,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+1 e o dinheiro cai em D+3, segundo a lâmina de 31/03/2026.
Quem pode investir no Strivo Gap FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Strivo Gap Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (63,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (22,34%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (8,35%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 14,3m sobre um patrimônio de R$ 14,3m.
Qual o patrimônio do Strivo Gap Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 14.309.371,82 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.847.890/0001-72, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam