Investimento no exterior
Strivo W Cartier Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 38.903.685/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Strivo W Cartier FIF, CNPJ 38.903.685/0001-59: tem patrimônio de R$ 45,8m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Strivo Gestora de Recursos LTDA e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: NEW YORK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (70,32%), YIELD HUNTER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (24,30%), STRIVO SOUTH PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: STRIVO W CARTIER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 45,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 261 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Strivo Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 23/06/2025
- Índice de referência
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 174,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Strivo W Cartier Fundo de Investimento Financeiro investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 261 investimentos finais. Os maiores: NEW YORK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (39.318.303/0001-92) (70,32%), YIELD HUNTER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.553.995/0001-30) (24,63%), STRIVO SOUTH PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.786.769/0001-76) (3,32%). Retrato de set/2026.
NEW YORK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (39.318.303/0001-92)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo70,32%
ValorR$ 32,2m
YIELD HUNTER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.553.995/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo24,63%
ValorR$ 11,3m
STRIVO SOUTH PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.786.769/0001-76)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 1,52m
VD INDEX YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (67.231.435/0001-18)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 242,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 183,7k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 81,9k
REALIZE CAP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (40.989.809/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 70,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 66k
LIQUIDAR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 55,8k
MANHATTAN PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITA (54.379.696/0001-38)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 34,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA (07.966.986/0001-06)
Aplicação com muitas camadas de fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 31,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 25,3k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GRAMADO (40.989.019/0001-27)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 25k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 18,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 18,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 14,3k
Sem detalhamento: INVICTUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (61.924.591/0001-88)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,9k
PEND RESGA
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,89k
VAL A RECEBE
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,98k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,27k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,82k
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,8k
PULSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA (29.905.334/0001-96)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,27k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,96k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 261 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
New York Capital Fundo de Investimento em Participações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo70,32%
ValorR$ 32,2m
Yield Hunter - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,30%
ValorR$ 11,1m
Strivo South Par Fundo de Investimento em Participações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 1,38m
Strivo Yield 40 Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 974,1k
Strivo Yield Rf4 Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 150,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 80,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 18,1k
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,11k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 45,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 46m100,29% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 160,2k-0,35% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 160.246,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/04/2026 | +0,0% | +4,4% | -4,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +2,6% | +14,3% | -11,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +13,4% | +10,9% | +2,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +140,6% | +13,0% | +127,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +18,0% | +12,4% | +5,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,2% | +1,4% | -1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Miami Golden Glades Real Estate Opportunities Fi Multimercado Crédito Priv Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 44m | +6,1% | -7,0 p.p. |
| Strivo W Cartier Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 45,8m | — | — |
| Arapaima Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 46m | +9,8% | -4,4 p.p. |
| UBS Ravi Gold Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,1m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| UBS Tago Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,4m | +15,4% | +1,2 p.p. |
| Jarf Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 48,9m | -0,1% | -14,2 p.p. |
| Novaihcs B Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 49m | — | — |
Perguntas sobre Strivo W Cartier Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Strivo W Cartier FIF?
38.903.685/0001-59 (só os números: 38903685000159). É o CNPJ da classe registrada na CVM como STRIVO W CARTIER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Strivo W Cartier FIF?
Strivo Gestora de Recursos LTDA, com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Strivo W Cartier FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Strivo W Cartier Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NEW YORK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (70,32%), YIELD HUNTER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (24,30%), STRIVO SOUTH PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,01%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 46m sobre um patrimônio de R$ 45,8m.
Qual o patrimônio do Strivo W Cartier Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 45.836.344,85 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.903.685/0001-59, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam