Multimercado
Strivo Yield 45 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 46.785.261/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Strivo Yield 45 FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 46.785.261/0001-65: rendeu +16,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 13,1m e 78 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Strivo Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: STRIVO YIELD 40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (94,89%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (5,20%), VALORES A PAGAR (0,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: STRIVO YIELD 45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 209 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +16,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 78Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Strivo Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +16,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,0 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,12retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,6% | +11,6% | -1,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +24,1% | +14,3% | +9,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,6% | +10,9% | +1,7 p.p. |
| 2023ano incompleto31/05/2023 a 29/12/2023 | +7,8% | +7,3% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Strivo Yield 45 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 209 investimentos finais. Os maiores: VD INDEX YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (67.231.435/0001-18) (23,99%), Sem detalhamento: BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (50.628.101/0001-80) (16,30%), YIELD HUNTER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.553.995/0001-30) (14,95%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VD INDEX YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (67.231.435/0001-18)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo23,99%
ValorR$ 3,11m
Sem detalhamento: BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (50.628.101/0001-80)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo16,30%
ValorR$ 2,11m
YIELD HUNTER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.553.995/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo14,95%
ValorR$ 1,94m
STRIVO SOUTH PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.786.769/0001-76)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo14,01%
ValorR$ 1,82m
REALIZE CAP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (40.989.809/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,53%
ValorR$ 717,5k
MANHATTAN PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITA (54.379.696/0001-38)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 627,7k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 524,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 522,3k
PEND RESGA
Outros
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 417,8k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GRAMADO (40.989.019/0001-27)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 314,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VERTICE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CRÉDITO PRIVADO (53.464.935/0001-95)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 261,4k
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA (07.966.986/0001-06)
Aplicação com muitas camadas de fundos
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 253,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 220,8k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 185,1k
Sem detalhamento: INVICTUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (61.924.591/0001-88)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 141,6k
VISTAS INC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.678.586/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 115,1k
TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 68,1k
Ação preferencial
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 61,2k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 60k
BE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 54,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 50,8k
ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 41,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 34,8k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 32,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 30k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 209 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Strivo Yield 40 Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo94,89%
ValorR$ 12,5m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 684k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 21,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 8,62k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,2m100,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 43,8k-0,33% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 43.846,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Strivo Yield 45 FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Vanguard Fundo de Investimento FinanceiroR$ 477,3k neste fundo · carteira de set/2026
- Strivo Yield Rf4 Fundo de Investimento FinanceiroR$ 314,6k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Crismaje FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,1m | +12,9% | -1,2 p.p. |
| Strivo Yield 45 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 13,1m | +16,2% | +2,0 p.p. |
| Sao Paulo Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 13,2m | -0,9% | -15,1 p.p. |
| Bora Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,4m | +9,3% | -4,8 p.p. |
| Access Sharp Ls 2X Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 13,5m | -0,3% | -14,5 p.p. |
| Kapitalo Kappa Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,6m | +9,3% | -4,9 p.p. |
| Multimanager Plus Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,9m | +11,3% | -2,9 p.p. |
Perguntas sobre Strivo Yield 45 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Strivo Yield 45 FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
46.785.261/0001-65 (só os números: 46785261000165). É o CNPJ da classe registrada na CVM como STRIVO YIELD 45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Strivo Yield 45 FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
Strivo Gestora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Strivo Yield 45 FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Strivo Yield 45 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são STRIVO YIELD 40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (94,89%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (5,20%), VALORES A PAGAR (0,16%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 13,2m sobre um patrimônio de R$ 13,1m.
Qual o patrimônio do Strivo Yield 45 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 13.142.605,53 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.785.261/0001-65, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam