Investimento no exterior
Vanguard Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 54.871.232/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Vanguard FIF, CNPJ 54.871.232/0001-44: rendeu +2,9% em 12 meses, contra +14,0% do CDI, tem patrimônio de R$ 21,4m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Strivo Gestora de Recursos LTDA e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: KUARÁ ARTEMIS HIGH YIELD I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (39,10%), CHEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (34,76%), VEXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VANGUARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 21,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,9%CDI: +14,0% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 26/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Strivo Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 22/04/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 26/10/2026), o fundo rendeu +2,9%, contra +14,0% do CDI no mesmo intervalo: 11,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,55retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/12/2025 a 26/10/2026 | +1,3% | +11,5% | -10,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 30/12/2025 | +13,5% | +14,3% | -0,8 p.p. |
| 2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024 | +2,9% | +5,4% | -2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vanguard Fundo de Investimento Financeiro investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 194 investimentos finais. Os maiores: KUARÁ ARTEMIS HIGH YIELD I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.054.550/0001-76) (35,11%), Valores a Receber (25,88%), VEXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.651.473/0001-40) (10,57%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
KUARÁ ARTEMIS HIGH YIELD I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.054.550/0001-76)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo35,11%
ValorR$ 8,16m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo25,88%
ValorR$ 6,02m
VEXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.651.473/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo10,57%
ValorR$ 2,46m
Sem detalhamento: BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (50.628.101/0001-80)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 1,18m
501835401/Mutuo Capilate/NOVA CAPITAL/031025/031026/54943178000103
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 958,9k
VD INDEX YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (67.231.435/0001-18)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 713,6k
521640161/MUTCA_CAPITALE 5DESEMB/CAPITALE INVESTIMENT HOLDING LTDA/250325/150328
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 670,2k
521640162/MUTCA_NOVA CAPITAL 1D/NOVA CAPITAL/250325/150328/54943178000103
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 670,2k
STRIVO SOUTH PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.786.769/0001-76)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 416,9k
YIELD HUNTER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.553.995/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 388,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
KUARÁ GS2 IGSC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.008.828/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 352,8k
521640137/MÚTUO PIKI DIGITAL BENEFICIOS/PIKI DIGITAL BENEFICIOS/120326/120331
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 312,6k
REALIZE CAP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (40.989.809/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 164,9k
MANHATTAN PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITA (54.379.696/0001-38)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 144,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 133,4k
PEND RESGA
Outros
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 91k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GRAMADO (40.989.019/0001-27)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 72,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 66,3k
VERTICE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CRÉDITO PRIVADO (53.464.935/0001-95)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 60,3k
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA (07.966.986/0001-06)
Aplicação com muitas camadas de fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 53,7k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 46,2k
Sem detalhamento: INVICTUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (61.924.591/0001-88)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 37k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 25,5k
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS EXCLUSIVE RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (41.721.569/0001-23)
Aplicação com muitas camadas de fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 21,5k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 21,4k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 194 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Kuará Artemis High Yield I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo39,10%
ValorR$ 8,37m
Chen Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo34,76%
ValorR$ 7,45m
Vexo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,11%
ValorR$ 2,59m
Strivo Yield 40 Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,20%
ValorR$ 2,19m
Strivo Yield 45 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 477,3k
Kuará Gs2 Igsc I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 348,5k
AUDITORIA PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,02k
TX ADM PENDENTE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,39k
TAXA ADM PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,3k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,92k
TX GESTÃO PENDENTE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,22k
CVM ANUAL PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,43k
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 359,11
TX GESTAO PENDENTE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 47,84
LIQUIDAR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 21,4m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31,6k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.551,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Vanguard Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Vanguard FIF?
54.871.232/0001-44 (só os números: 54871232000144). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VANGUARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vanguard FIF?
Strivo Gestora de Recursos LTDA, com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vanguard FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Vanguard Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são KUARÁ ARTEMIS HIGH YIELD I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (39,10%), CHEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (34,76%), VEXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,11%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 21,4m sobre um patrimônio de R$ 21,4m.
Qual o patrimônio do Vanguard Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 21.413.706,46 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.871.232/0001-44, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam