Multimercado
Mapfre Inversion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.187.591/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Mapfre Inversion FIF Multimercado, CNPJ 07.187.591/0001-05: rendeu +13,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 55m e 2.681 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Mapfre Investimentos LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 57 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (50,43%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (10,89%), MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAPFRE INVERSION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 55m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 179 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2.681Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Mapfre Investimentos LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/08/2005
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,14retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,7% | +11,6% | -1,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,8% | +14,3% | +4,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -4,4% | +10,9% | -15,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +22,3% | +13,0% | +9,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,2% | +12,4% | -1,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,2% | +1,4% | +0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 455,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mapfre Inversion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 179 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (50,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (10,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (9,12%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo50,05%
ValorR$ 27,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,87%
ValorR$ 5,97m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,12%
ValorR$ 5,01m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,90%
ValorR$ 2,69m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 2,02m
GX SILVER MN DRN
BSIL39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 1,38m
TRIUNFO PART ON NM
TPIS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 1,29m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 932,1k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 720k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 690,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 651,4k
LOG-IN ON NM
LOGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 591,4k
INTELBRAS ON NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 500,8k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 488,8k
DEXCO ON NM
DXCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 413,3k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 409,8k
CSU DIGITAL ON EJ NM
CSUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 353,1k
Ação ordinária
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 338,6k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 328,7k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 302,9k
Ação preferencial
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 301k
Ação preferencial
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 254,9k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 253,1k
Ação ordinária
SOJA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 232,1k
Ação preferencial
FESA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 199,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 179 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo50,43%
ValorR$ 27,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,89%
ValorR$ 5,99m
Mapfre Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,41%
ValorR$ 5,73m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,26%
ValorR$ 3,99m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 2,76m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 972,2k
TRIUNFO PART ON NM
TPIS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 723,4k
GX SILVER MN DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 662,7k
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 501,2k
CSU DIGITAL ON NM
CSUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 396,3k
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 335,5k
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 327,6k
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 326,6k
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 271,6k
BOA SAFRA ON NM
SOJA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 254k
INTELBRAS ON NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 243,7k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 241,7k
FERBASA PN N1
FESA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 208,7k
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 203k
Mostrar as outras 37 posiçõesMostrar menos
PORTOBELLO ON NM
PTBL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 164,5k
AZZAS 2154 ON ATZ NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 156,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 128,6k
FUT DI1/F32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 88k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 86,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 86,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 86,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 86,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 86,3k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 86,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 86,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 86,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 86,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 86,3k
FUT DI1/N29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 65k
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,11%
Valor-R$ 64,9k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,07%
Valor-R$ 41,3k
OPD IDI/JWF3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 40,9k
FUT DI1/F35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,07%
Valor-R$ 39k
OPD IDI/JWF2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 34,9k
FUT DI1/F33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 33k
OPD IDI/JWF1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 29,4k
OPD IDI/JWF0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 24,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 24,5k
OPD IDI/JWDT
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,3k
TREVISA PN
LUXM4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,8k
OPD IDI/JWDS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,8k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 10,5k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 8,77k
Cupom de DI x IPCA - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 6,14k
FUT DI1/F37
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
FUT DI1/F36
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 818,17
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 799,14
XP
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 479,21
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,28
SGPS/SGPS3/BRSGPSACNOR4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
8 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 55mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 57todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 55,4m100,54% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 409,3k-0,74% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 409.300,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Ivi 27 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de mai/2026 | R$ 53,4m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| 4Um Mais Futuro Moderado FIC de Fundos de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 54,5m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Mapfre Inversion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 55m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Synta Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multi - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 55,1m | +9,0% | -5,2 p.p. |
| Brasilprev Bahia Am Prev Guará FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 55,3m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Xpa Multimercado Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 55,6m | +8,9% | -5,2 p.p. |
| Brain Dahlia Total Return FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 56,8m | +5,7% | -8,5 p.p. |
Perguntas sobre Mapfre Inversion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Mapfre Inversion FIF Multimercado?
07.187.591/0001-05 (só os números: 07187591000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAPFRE INVERSION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mapfre Inversion FIF Multimercado?
Mapfre Investimentos LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mapfre Inversion FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Mapfre Inversion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (50,43%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (10,89%), MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,41%). O fundo declarou 57 posições no total, somando R$ 55,4m sobre um patrimônio de R$ 55m.
Qual o patrimônio do Mapfre Inversion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 54.988.007,58 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.187.591/0001-05, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 57 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam