Mapfre Inversion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.187.591/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Mapfre Inversion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 54,9m distribuído em 55 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (49,96%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (10,79%), MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAPFRE INVERSION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 54,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 55todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 55,3m100,50% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 395k-0,72% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 395.018,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 27,4m | 49,96% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,93m | 10,79% |
| MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,73m | 10,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,98m | 9,07% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,69m | 4,90% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,98m | 3,59% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 932,1k | 1,69% |
| GX SILVER MN DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 756,6k | 1,37% |
| TRIUNFO PART ON NMVer TPIS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 677,3k | 1,23% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 475,3k | 0,86% |
| CSU DIGITAL ON NMVer CSUD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 353,1k | 0,64% |
| AURA 360 DR3Ver AURA33 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 342,2k | 0,62% |
| PETRORECSA ON NMVer RECV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 334,3k | 0,60% |
| BANRISUL PNB EJ N1Ver BRSR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 296,9k | 0,54% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 272,8k | 0,49% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 256,8k | 0,46% |
| RANDON PART PN N1Ver RAPT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 253,7k | 0,46% |
| BOA SAFRA ON NMVer SOJA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 231,5k | 0,42% |
| FERBASA PN N1Ver FESA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 198,9k | 0,36% |
| PRINER ON NMVer PRNR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 190,1k | 0,34% |
| PORTOBELLO ON NMVer PTBL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 142,2k | 0,25% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 133,7k | 0,24% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 126,8k | 0,23% |
| FUT DI1/N29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 59,3k | -0,10% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 42,2k | 0,07% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 42,2k | 0,07% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 42,2k | 0,07% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 42,2k | 0,07% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 42,2k | 0,07% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 42,2k | 0,07% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 42,2k | 0,07% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 42,2k | 0,07% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 42,2k | 0,07% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 42,2k | 0,07% |
| OPD IDI/JWF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 36,5k | 0,06% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 34,9k | 0,06% |
| OPD IDI/JWF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 31,3k | 0,05% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 31,2k | 0,05% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 30,6k | -0,05% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,5k | 0,05% |
| OPD IDI/JWF1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26,5k | 0,04% |
| Cupom de DI x IPCA - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23,2k | 0,04% |
| OPD IDI/JWF0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 22,4k | 0,04% |
| OPD IDI/JWDT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16k | 0,02% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 16k | -0,02% |
| OPD IDI/JWDS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,9k | 0,02% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,3k | 0,01% |
| FUT DI1/F35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,54k | 0,01% |
| FUT DI1/F33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,8k | -0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,01k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 549,24 | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 512,55 | 0,00% |
| XP | Outros investimentos no exterior | R$ 480,44 | 0,00% |
| FUT DI1/F37 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 92,64 | 0,00% |
| SGPS/SGPS3/BRSGPSACNOR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 55 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam