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Previdência

Icatu Vanguarda Absoluto Inflação FIF RF Cred Priv Previdenciário - Resp Limitada

CNPJ 46.762.380/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Icatu Vanguarda Absoluto Inflação FIF RF CP Previdenciário, CNPJ 46.762.380/0001-00: rendeu +12,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 30,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Seguros S/A e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 98 posições; as maiores: ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (20,46%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (11,70%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA (8,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO FIF RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 30,5m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+12,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Icatu Seguros S/A
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
12/09/2022
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,5 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,74retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+10,1%+11,6%-1,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,3%+14,3%+1,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+3,6%+10,9%-7,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,1%+13,0%+0,1 p.p.
2022ano incompleto30/11/2022 a 30/12/2022+1,6%+1,1%+0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 143,3k
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 12,5k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda Absoluto Inflação FIF RF Cred Priv Previdenciário - Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 463 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (11,27%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (6,31%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (2,78%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo11,27%

    ValorR$ 3,51m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,31%

    ValorR$ 1,97m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 867,9k

  • DEB

    BARU11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 634,5k

  • DEB

    ANET12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 583,8k

  • CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 550k

  • DEB

    CBAN22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 532,9k

  • Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 404,7k

  • DEB

    LMTP26Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 404,2k

  • CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 398k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    OMGE13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 382,1k

  • DEB

    NTSD16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 372,2k

  • CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.088.244/0001-95)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 359,3k

  • CAIXA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 340,8k

  • DEB

    CSSR11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 317,5k

  • DEB

    PCHSA9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 313,7k

  • DEB

    COMR16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 307,7k

  • DEB

    VVRT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 305,3k

  • DEB

    HAPV17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 294,9k

  • DEB

    REUS11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 292,6k

  • CRI/KANASTRA/250624/070632/48238484000138

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 290,8k

  • DEB

    RENTA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 285,7k

  • DEB

    VIXL18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 271,4k

  • DEB

    APPSB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 270,2k

  • DEB

    PFOR16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 270,2k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 463 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Icatu Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo20,46%

    ValorR$ 6,23m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo11,70%

    ValorR$ 3,56m

  • Icatu Vanguarda Veículo Especial Ch FIF - Ci Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,36%

    ValorR$ 2,55m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,76%

    ValorR$ 2,06m

  • Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,00%

    ValorR$ 1,52m

    Ver a carteira deste fundo

  • Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc Sn FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 914k

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,95%

    ValorR$ 898,8k

  • CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 574k

  • Icatu Vanguarda Veículo Especial FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 573,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 548,9k

  • Icatu Vanguarda Crédito Imobiliário Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 476,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 387,4k

  • Icatu Vanguarda Gru Logístico Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 386,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 324,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 306,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 304,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 296,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 281,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 280,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 269,7k

Mostrar as outras 78 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 269,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 266,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 257,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 252,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 251,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 248,8k

  • CRI/OPEA/160925/260837/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 233,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 232,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 230,8k

  • Icatu Vanguarda Incentivado em Infraestrutura FIC de Fi RF CP Lp - Resp. Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 219,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 217,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 216,1k

  • VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 211,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 208,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 203,2k

  • BTG Pactual Dívida Infra FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 203,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 198,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 189,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 180,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 179,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 164,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 157,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 155,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 139,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 133,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 131,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 131,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 125,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 119,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 115,5k

  • CRI/KANASTRA/250624/070634/48238484000138

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 112,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 111,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 103,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 103,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 98,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 97,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 95,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 87,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 79,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 79,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 79,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 73,5k

  • CRI/OPEA/190722/190727/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 70,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 65,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 65,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 64,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 59,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 59,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 58,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 51,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 47,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 45,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 34k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 31,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 30,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 28,6k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 27,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 18,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 15,4k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,04%

    Valor-R$ 13,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 12,9k

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,04%

    Valor-R$ 12,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 12k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 10,5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5,64k

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 3,74k

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 3,31k

  • FUT DAP/Q40

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,55k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 921,33

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 814,10

  • FUT DI1/F33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 556,93

  • FUT DAP/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 547,26

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,00

  • FUT DI1/F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 280,32

  • AMERICANAS BNS ORD NM

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 267,65

  • FUT DAP/K31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 236,92

  • AMERICANAS ON NM

    AMER3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 116,15

    Ver AMER3

  • FUT DAP/Q26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 21,70

7 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 30,5mno mês de mai/2026
Posições declaradas
98todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 30,5m99,81% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 54,3k-0,18% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 54.255,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Flexprev Corporate Rv15 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 30,4m+12,4%-1,8 p.p.
Icatu Vanguarda Absoluto Inflação FIF RF Cred Priv Previdenciário - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 30,5m+12,7%-1,5 p.p.
Ctbg Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 30,6m+5,5%-8,7 p.p.
Itaú Flexprev Curintios Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 30,6m+10,8%-3,4 p.p.
Brasilprev Rt Megleths II FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 30,9m+11,8%-2,4 p.p.
Mapfre Prevision Multimercado Prev FIC FIF - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 32m+12,8%-1,4 p.p.
Access Verde Fie Previdência Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 33,4m+7,2%-7,0 p.p.

Perguntas sobre Icatu Vanguarda Absoluto Inflação FIF RF Cred Priv Previdenciário - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Absoluto Inflação FIF RF CP Previdenciário?

46.762.380/0001-00 (só os números: 46762380000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO FIF RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Absoluto Inflação FIF RF CP Previdenciário?

Icatu Seguros S/A, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Icatu Vanguarda Absoluto Inflação FIF RF CP Previdenciário?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Icatu Vanguarda Absoluto Inflação FIF RF Cred Priv Previdenciário - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (20,46%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (11,70%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA (8,36%). O fundo declarou 98 posições no total, somando R$ 30,5m sobre um patrimônio de R$ 30,5m.

Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Absoluto Inflação FIF RF Cred Priv Previdenciário - Resp Limitada?

R$ 30.451.738,26 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.762.380/0001-00, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 98 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam