Icatu Vanguarda Absoluto Inflação FIF RF Cred Priv Previdenciário - Resp Limitada
CNPJ 46.762.380/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Icatu Vanguarda Absoluto Inflação FIF RF Cred Priv Previdenciário - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 30,5m distribuído em 98 posições. As maiores: ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (20,46%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (11,70%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA (8,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO FIF RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 98todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 30,5m99,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 54,3k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 54.255,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,23m | 20,46% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,56m | 11,70% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,55m | 8,36% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,06m | 6,76% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,52m | 5,00% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 914k | 3,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 898,8k | 2,95% |
| CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 574k | 1,88% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 573,2k | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 548,9k | 1,80% |
| ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 476,1k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,4k | 1,27% |
| ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 386,9k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,4k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,8k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,5k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,4k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,7k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,4k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,7k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,2k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,4k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,8k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,9k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,6k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,8k | 0,81% |
| CRI/OPEA/160925/260837/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,8k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,1k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,8k | 0,75% |
| ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIC DE FI RF CP LP - RESP. LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 219,9k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,2k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,1k | 0,70% |
| VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,4k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,9k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,2k | 0,66% |
| BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 203,1k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,1k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,9k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,4k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,1k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,7k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,7k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,4k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,7k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,9k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,3k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,2k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,4k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,8k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,5k | 0,37% |
| CRI/KANASTRA/250624/070634/48238484000138 | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,5k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,5k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,2k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,1k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,1k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,3k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,5k | 0,24% |
| CRI/OPEA/190722/190727/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,4k | 0,23% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 65,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,6k | 0,09% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4k | 0,05% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 13,4k | -0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9k | 0,04% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 12,4k | -0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,64k | 0,01% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,74k | -0,01% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,31k | -0,01% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,55k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 921,33 | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 814,10 | 0,00% |
| FUT DI1/F33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 556,93 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 547,26 | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 280,32 | 0,00% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 267,65 | 0,00% |
| FUT DAP/K31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 236,92 | 0,00% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 116,15 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 21,70 | 0,00% |
7 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 98 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam