Outros
York Terrace East Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Credito Privado Ie
CNPJ 47.545.925/0001-81 · FI · carteira de jan/2025
York Terrace East FIC FI Multimercado CP Ie, CNPJ 47.545.925/0001-81: tem patrimônio de R$ 6,32m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ABS GÊNESIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (91,99%), SPECIAL SITUATIONS III FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,66%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: YORK TERRACE EAST FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,32m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 518 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,6m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o York Terrace East Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Credito Privado Ie investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 518 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (20,44%), ABS HEDGE OFF SP (10,02%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (6,16%). Retrato de jan/2025.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo20,44%
ValorR$ 1,29m
ABS HEDGE OFF SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo10,02%
ValorR$ 633,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,16%
ValorR$ 389,3k
NTNB/STNC/150110/150830/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,14%
ValorR$ 388k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,10%
ValorR$ 385,5k
Sem detalhamento: ABSOLUTE ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (39.959.422/0001-24)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 373,2k
Sem detalhamento: ABSOLUTE DELFOS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO (52.324.414/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 320,3k
OPD IDI/NTBZ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 262,5k
OPD IDI/NTC0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 255,1k
Sem detalhamento: ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS P FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA (57.027.655/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 222,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 198,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 172,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 167,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 130,3k
Sem detalhamento: MANAGER ABSOLUTE ALPHA MARB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (35.693.820/0001-90)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 128,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 122,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 122,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 121,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 115,6k
NTNB/STNC/151219/150525/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 105,4k
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 98,1k
SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (50.292.336/0001-43)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 96,4k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 92,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 83,4k
NTNB/STNC/100210/150840/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 83,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 518 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Abs Gênesis Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo91,99%
ValorR$ 5,81m
Special Situations III FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,66%
ValorR$ 484,2k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 18,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 4,61k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,04k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,32mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,32m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,08k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.083,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 17/02/2025 | +1,3% | +1,6% | -0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,5% | +10,9% | -1,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -42,2% | +13,0% | -55,2 p.p. |
| 2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022 | +0,7% | +2,2% | -1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Travessia Absoluto FIF - Classe de Investimento em Ações de Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 6,29m |
| Agrelo Stock Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 6,3m |
| York Terrace East Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Credito Privado Ie (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 6,32m |
| Cornucopia FIF Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 6,33m |
| UBS Bbp Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 6,34m |
| Amb Ativo Fundo de Investimento Multimercado Credito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 6,34m |
| Santander Pb Wmdm II Ações - Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 6,62m |
Perguntas sobre York Terrace East Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Credito Privado Ie
Qual é o CNPJ do York Terrace East FIC FI Multimercado CP Ie?
47.545.925/0001-81 (só os números: 47545925000181). É o CNPJ da classe registrada na CVM como YORK TERRACE EAST FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o York Terrace East Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Credito Privado Ie investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são ABS GÊNESIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (91,99%), SPECIAL SITUATIONS III FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,66%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,29%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 6,32m sobre um patrimônio de R$ 6,32m.
Qual o patrimônio do York Terrace East Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Credito Privado Ie?
R$ 6.318.521,57 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.545.925/0001-81, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam