Multimercado
Absolute 95 Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 58.070.396/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Absolute 95 FIM, CNPJ 58.070.396/0001-23: rendeu +12,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 132,3m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF (73,98%), IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,72%), ABS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (5,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 132,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 215 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/11/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,4 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,21retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,7% | +11,6% | -0,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,0% | +14,3% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 92,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Absolute 95 Fundo de Investimento Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 215 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (17,61%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (16,08%), IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.504.464/0001-01) (7,53%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,61%
ValorR$ 23,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,08%
ValorR$ 21,3m
IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.504.464/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,53%
ValorR$ 9,97m
DEB
CEEBD1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,34%
ValorR$ 8,39m
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2026-07-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 6,11m
MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42.154.687/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 5,32m
RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (12.813.212/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 5,05m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV (62.010.175/0001-37)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 4,47m
MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 3,76m
DEB
ENGIB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 3,55m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 3,4m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT (29.957.532/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 3,2m
DEB
CESE32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 2,7m
DEB
EGIEA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 2,3m
DEB
ENGIB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 2,05m
DEB
ENERB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 1,89m
DEB
SERI11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,31m
DEB
CEEBC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 1,29m
DEB
CEPEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 1,28m
DEB
RSAN26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 1,17m
DEB
ELTN27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,05m
DEB
ELPLB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,05m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2036-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 906,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 886k
DEB
COCE18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 828,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 215 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Absolute Hidra Cdi Plus II Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo73,98%
ValorR$ 97,9m
Iox II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,72%
ValorR$ 8,9m
Abs Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,60%
ValorR$ 7,41m
Rnx Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 5,05m
Multiplike Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 5,03m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mt FGTS Receivables IV
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 4,47m
Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Sabia Credit
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 3,2m
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 231,5k
Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 156,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 45,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 25,4k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 132,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 132,4m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 91,6k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 91.587,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Absolute 95 FIM
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Vértice Cash Enhanced Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LimitadaR$ 109,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Vértice Cash Enhanced Ip Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv Resp LimitadaR$ 37,7m neste fundo · carteira de set/2026
- Abs Gênesis Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 5,63m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Spectra Vi Special Situations Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 131m | +22,8% | +8,7 p.p. |
| AZ Quest Special K Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privadocarteira de set/2026 | R$ 131,1m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Absolute 95 Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 132,3m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Ghia Alocação Multimercado Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Longo Prazocarteira de mai/2026 | R$ 132,4m | +4,1% | -10,1 p.p. |
| JGP Malls I Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 133,8m | -0,1% | -14,3 p.p. |
| Santander Alocação Long & Short Vip Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 135m | +10,4% | -3,8 p.p. |
| BB Multimercado Multigestor Private FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 137,1m | +7,0% | -7,2 p.p. |
Perguntas sobre Absolute 95 Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Absolute 95 FIM?
58.070.396/0001-23 (só os números: 58070396000123). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ABSOLUTE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Absolute 95 FIM?
Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Absolute 95 FIM?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Absolute 95 Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF (73,98%), IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,72%), ABS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (5,60%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 132,4m sobre um patrimônio de R$ 132,3m.
Qual o patrimônio do Absolute 95 Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 132.305.264,52 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.070.396/0001-23, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam