Investimento no exterior
Whg Equity Defensives Master de Ações Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada
CNPJ 66.716.539/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Whg Equity Defensives Master de Ações FIF em Ações, CNPJ 66.716.539/0001-50: tem patrimônio de R$ 36,8m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Wealth High Governance Asset Management LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: 3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 4366,085708 - venc. 2050-12-31 (78,82%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (11,89%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (9,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WHG EQUITY DEFENSIVES MASTER DE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 36,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 7No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Wealth High Governance Asset Management LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/05/2026
- Índice de referência
- Ibovespa
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 4366,085708 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior
Peso no fundo78,82%
ValorR$ 29m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,89%
ValorR$ 4,38m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,08%
ValorR$ 3,34m
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 83,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 21k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 36,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 36,8m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 41,9k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 41.940,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Whg Equity Defensives Master de Ações FIF em Ações
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Whg Equity Defensives FIF Cic em Ações Resp LimitadaR$ 33,5m neste fundo · carteira de mai/2026
- Whg Casa Partners Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 6,62m neste fundo · carteira de ago/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 06/2026: faltam 7 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto29/05/2026 a 29/10/2026 | +3,4% | +5,7% | -2,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| The Rocket 2 Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 21,9m | — | — |
| Cataratas Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 35,4m | -10,7% | -24,8 p.p. |
| Gate Global Equities Master FIF em Ações Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 36,7m | +20,0% | +5,8 p.p. |
| Whg Equity Defensives Master de Ações Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 36,8m | — | — |
| UBS Seta 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 37,2m | +10,2% | -4,0 p.p. |
| Mororó Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 37,7m | +6,0% | -8,2 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Eros Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 38,8m | +15,7% | +1,5 p.p. |
Perguntas sobre Whg Equity Defensives Master de Ações Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Whg Equity Defensives Master de Ações FIF em Ações?
66.716.539/0001-50 (só os números: 66716539000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WHG EQUITY DEFENSIVES MASTER DE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Whg Equity Defensives Master de Ações FIF em Ações?
Wealth High Governance Asset Management LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Whg Equity Defensives Master de Ações FIF em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Whg Equity Defensives Master de Ações Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são 3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 4366,085708 - venc. 2050-12-31 (78,82%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (11,89%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (9,08%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 36,8m sobre um patrimônio de R$ 36,8m.
Qual o patrimônio do Whg Equity Defensives Master de Ações Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada?
R$ 36.800.813,33 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.716.539/0001-50, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam