Investimento no exterior
Pso Opt Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 20.485.420/0001-12 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Pso Opt Master FIF Multimercado, CNPJ 20.485.420/0001-12: rendeu +7,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 178m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (24,89%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (13,54%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (12,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PSO OPT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 178m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 65 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,74retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,3% | +11,6% | -6,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +19,3% | +14,3% | +5,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,8% | +10,9% | +1,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,9% | +13,0% | +1,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,3% | +12,4% | -2,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,1% | +1,4% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,36m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Pso Opt Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 65 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (13,84%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (13,00%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (12,04%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,84%
ValorR$ 24,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,00%
ValorR$ 23,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,04%
ValorR$ 21,7m
ALAMOS GOLD INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo10,25%
ValorR$ 18,4m
SPDR GOLD SHARES
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo9,87%
ValorR$ 17,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,16%
ValorR$ 16,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,55%
ValorR$ 13,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 6,77m
DEB
LIGHB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 5,84m
DEB
CVRDA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 3,64m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 3,29m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 2,53m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 2,48m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 2,06m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 1,77m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 1,77m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 1,53m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1,34m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 1,07m
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,03m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 993,6k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 953,5k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 943,4k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 910,8k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 491,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 65 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,89%
ValorR$ 44,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,54%
ValorR$ 24,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,54%
ValorR$ 22,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,51%
ValorR$ 16,9m
SPDR GOLD SHARES
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo9,27%
ValorR$ 16,5m
ALAMOS GOLD INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo9,14%
ValorR$ 16,3m
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RG5 / 01/03/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo9,09%
ValorR$ 16,2m
Investo B3 Utilidade Pública Fundo de Índice
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 9,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 5,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 3,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 599,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 415,8k
WDOFX26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 313,3k
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 303,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 197k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 120,2k
CAIXA EXTERNO OFFSHORE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 97,8k
WINFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 86,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 59,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 33,6k
Mostrar as outras 2 posiçõesMostrar menos
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 31,5k
DI1FF32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 178mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 22todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 178,1m99,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 63k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 63.008,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Pso Opt Master FIF Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Pso Opt Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 151,4m neste fundo · carteira de set/2026
- Wm Opt Feeder I Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de InvestimentoR$ 26,6m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Arpoador Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 135m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| UBS Borborema II Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 152m | +8,6% | -5,5 p.p. |
| New Palestra Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 169,9m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Livramento Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 177,2m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Pso Opt Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 178m | +7,5% | -6,7 p.p. |
| Bram Portfólio Edge Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 186m | +4,8% | -9,3 p.p. |
| Gama Fundamenta Latam Opportunity Brl FIF em Ações Investimento no Exterior - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 189,1m | -0,2% | -14,4 p.p. |
Perguntas sobre Pso Opt Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Pso Opt Master FIF Multimercado?
20.485.420/0001-12 (só os números: 20485420000112). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PSO OPT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Pso Opt Master FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Pso Opt Master FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Pso Opt Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (24,89%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (13,54%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (12,54%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 178,1m sobre um patrimônio de R$ 178m.
Qual o patrimônio do Pso Opt Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 178.003.544,33 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.485.420/0001-12, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam