Investimento no exterior
Berenberg Ff Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitada
CNPJ 41.326.144/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Berenberg Ff FIF Multimercado IE, CNPJ 41.326.144/0001-10: rendeu +4,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 164,6m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: GAGU LN - OFFSHORE PRODUCTS INC - 347747 - venc. 2049-12-31 (60,63%), ACWD LN - SPDR ACWI - 28865 - venc. 2049-12-31 (28,63%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (10,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BERENBERG FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 164,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 6No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,96retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,5% | +11,6% | -10,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -0,4% | +14,3% | -14,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +43,2% | +10,9% | +32,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -1,5% | +13,0% | -14,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -19,2% | +12,4% | -31,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,1% | +1,4% | -2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
GAGU LN - OFFSHORE PRODUCTS INC - 347747 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo60,63%
ValorR$ 99,8m
ACWD LN - SPDR ACWI - 28865 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo28,63%
ValorR$ 47,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,72%
ValorR$ 17,7m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 36,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 29,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,33k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 164,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 164,7m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 73,4k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 73.396,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Pb Cln 2029 Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 156,8m | +2,6% | -11,6 p.p. |
| G5 Santorini FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 164,3m | +8,3% | -5,8 p.p. |
| Roux95 FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 164,5m | — | — |
| Tulipa 95 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 164,5m | — | — |
| Berenberg Ff Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 164,6m | +4,6% | -9,6 p.p. |
| Kondor Allocation Trading Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 168,6m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Kondor Allocation Master Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 168,7m | +12,6% | -1,6 p.p. |
Perguntas sobre Berenberg Ff Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Berenberg Ff FIF Multimercado IE?
41.326.144/0001-10 (só os números: 41326144000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BERENBERG FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Berenberg Ff FIF Multimercado IE?
XP Allocation Asset Management LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Berenberg Ff FIF Multimercado IE?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Berenberg Ff Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são GAGU LN - OFFSHORE PRODUCTS INC - 347747 - venc. 2049-12-31 (60,63%), ACWD LN - SPDR ACWI - 28865 - venc. 2049-12-31 (28,63%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (10,72%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 164,7m sobre um patrimônio de R$ 164,6m.
Qual o patrimônio do Berenberg Ff Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitada?
R$ 164.628.899,53 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.326.144/0001-10, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam