Investimento no exterior
Évora II Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 52.172.629/0001-12 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Évora II FIM, CNPJ 52.172.629/0001-12: rendeu +3,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 163,8m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: BTG PACTUAL INTERNATIONAL FUND III SPC - EVORA (83,84%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (9,09%), DEB (8,79%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ÉVORA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 163,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 139 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 12/09/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,62retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +0,3% | +11,6% | -11,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -4,2% | +14,3% | -18,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +18,7% | +10,9% | +7,8 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | -0,4% | +2,8% | -3,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 17,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Évora II Fundo de Investimento Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 139 investimentos finais. Os maiores: BTG PACTUAL INTERNATIONAL FUND III SPC - EVORA (84,22%), DEB (9,01%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (8,78%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BTG PACTUAL INTERNATIONAL FUND III SPC - EVORA
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo84,22%
ValorR$ 134,7m
DEB
VYTT12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,01%
ValorR$ 14,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,78%
ValorR$ 14m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 8,93m
HIX CAPITAL LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (36.327.192/0001-92)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 3,74m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NEXUS (29.720.600/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,71m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 25,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 17,9k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-06-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,1k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-04-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,78k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2031-11-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,12k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-01-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,9k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,32k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-05-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,31k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-05-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,93k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2031-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,53k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,41k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-08-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,31k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,26k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,15k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,15k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,08k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-03-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,08k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-07-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 139 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG PACTUAL INTERNATIONAL FUND III SPC - EVORA
Outros fundos no exterior
Peso no fundo83,84%
ValorR$ 137,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,09%
ValorR$ 14,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,79%
ValorR$ 14,4m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,34%
ValorR$ 8,76m
Hix Capital Long Term Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 3,86m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nexus
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 1,82m
BTG Pactual CDB I Fundo de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 205,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 35,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,66k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 163,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 181,3m110,66% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,5m-10,69% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.515.722,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Aleph Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 93,7m | — | — |
| Brasilia Capital I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ir Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 143,1m | +14,8% | +0,6 p.p. |
| Évora II Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 163,8m | +3,1% | -11,1 p.p. |
| Amazonita Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 164,3m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| G5 Santorini FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 164,3m | +8,3% | -5,8 p.p. |
| Roux95 FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 164,5m | — | — |
| TG Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 169,8m | +9,9% | -4,3 p.p. |
Perguntas sobre Évora II Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Évora II FIM?
52.172.629/0001-12 (só os números: 52172629000112). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ÉVORA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Évora II FIM?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Évora II FIM?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Évora II Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL INTERNATIONAL FUND III SPC - EVORA (83,84%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (9,09%), DEB (8,79%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 181,3m sobre um patrimônio de R$ 163,8m.
Qual o patrimônio do Évora II Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 163.813.826,72 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.172.629/0001-12, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam