Ceará FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp LTDA
CNPJ 04.885.571/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Ceará FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp LTDA declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 81,5m distribuído em 18 posições. As maiores: GP - FIDC FCVS 2 (27,67%), BRADESCO - venc. 2030-01-07 (15,72%), CRI/BRAZIL S/151013/151031/03767538000114 (14,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CEARÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 81,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 18todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 81,6m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 55,8k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 55.776,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| GP - FIDC FCVS 2 | Aplicações em outros fundos | R$ 22,6m | 27,67% |
| BRADESCO - venc. 2030-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8m | 15,72% |
| CRI/BRAZIL S/151013/151031/03767538000114 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7m | 14,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 12,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,86m | 9,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,91m | 7,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,81m | 7,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,27m | 4,01% |
| GP FIDC FCVS | Aplicações em outros fundos | R$ 890k | 1,09% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 138,3k | 0,16% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 112,9k | 0,13% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,9k | 0,03% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 18,2k | -0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12k | 0,01% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,5k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,01% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,62k | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 19,22 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam