Ibiuna Hedge FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 12.124.089/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Ibiuna Hedge FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 908m distribuído em 274 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (49,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (30,53%), LFT-P/TESOURO/020725/010931/00394460028909 (27,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IBIUNA HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 908mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 274todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,5b274,48% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,59b-175,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.591.569.995,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 453,5m | 49,94% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 277,2m | 30,53% |
| LFT-P/TESOURO/020725/010931/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 252,9m | 27,84% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 252,6m | 27,81% |
| OPD IDI/NVHN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 227,7m | 25,07% |
| IBIUNA BZ MACR SEG P | Outros fundos no exterior | R$ 106,3m | 11,70% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 69,4m | 7,64% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 65,6m | 7,22% |
| NTN-P/TESOURO/070306/150535/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 65,3m | 7,18% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 63,3m | 6,97% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 56,6m | 6,23% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 56,3m | 6,20% |
| NTN-P/TESOURO/040122/150832/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 54,2m | 5,96% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 53m | 5,83% |
| IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 39,9m | 4,39% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 34,2m | 3,76% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 24,5m | 2,70% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 19,3m | 2,12% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 18,8m | 2,06% |
| OPD IDI/NVH8 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,6m | 2,04% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 13,4m | 1,48% |
| NTN-P/TESOURO/100210/150840/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,6m | 1,39% |
| OPD IDI/NVHB | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,2m | 1,23% |
| NTN-P/TESOURO/100210/150830/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,9m | 1,19% |
| NTN-P/TESOURO/150124/150529/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,7m | 1,18% |
| STARBUCKS BRASI - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,98m | 1,09% |
| OPD IDI/VVG4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,37m | 1,03% |
| IBIUNA BZ C SEG PORT | Outros fundos no exterior | R$ 8,73m | 0,96% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Títulos do governo | R$ 7,73m | 0,85% |
| OPD IDI/NVF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,7m | 0,84% |
| OPD IDI/VVDM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,61m | 0,83% |
| OPD IDI/VVG3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,58m | 0,83% |
| OPD IDI/VVG2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,3m | 0,80% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,25m | 0,79% |
| OPD IDI/VVD6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,6m | 0,72% |
| OPD IDI/FWC6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,19m | 0,68% |
| OPD IDI/FW8F | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,05m | 0,66% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 5,88m | 0,64% |
| OPD IDI/VV92 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,79m | 0,63% |
| OPD IDI/VVG5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,56m | 0,61% |
| OPD IDI/VVG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,12m | 0,56% |
| NTN-P/TESOURO/120122/150527/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,02m | 0,55% |
| OPD IDI/FWCM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,96m | 0,54% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 | Títulos do governo | R$ 4,69m | 0,51% |
| NTN-P/TESOURO/150700/150537/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,56m | 0,50% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 4,53m | 0,49% |
| OPD IDI/VV93 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,33m | 0,47% |
| OPD IDI/NVH9 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,28m | 0,36% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,2m | 0,35% |
| OPD IDI/VVB1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,17m | 0,34% |
| OPD IDI/NVC0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,13m | 0,34% |
| NTN-P/TESOURO/200116/150826/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,09m | 0,33% |
| OPD IDI/VVF7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,98m | 0,32% |
| OPD IDI/FWCL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,93m | 0,32% |
| OPD IDI/FWCJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,89m | 0,31% |
| OPD IDI/VV94 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,47m | 0,27% |
| OPD IDI/NVH7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,22m | 0,24% |
| OPD IDI/VV86 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,11m | 0,23% |
| BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 0,21% |
| OPD IDI/NVC1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,84m | 0,20% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,72m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,18% |
| OPD IDI/VV8L | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,54m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,14% |
| OPD CPM/MV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,31m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,11% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,07m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 964,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 951,5k | 0,10% |
| OPD IDI/NVH6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 942,2k | 0,10% |
| OPD IDI/VVF6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 869,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 839,5k | 0,09% |
| OPD IDI/VV95 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 821,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 802,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 747,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 740,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 727,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 689,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 689k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 648,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 645,3k | 0,07% |
| OPD IDI/VV96 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 623,3k | 0,06% |
| BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 609,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 606,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 602,8k | 0,06% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 593,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 575,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 562k | 0,06% |
| NBC BANK BRASIL - venc. 2027-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 554,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 531,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 511,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 507k | 0,05% |
| OPD IDI/NVH5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 503,6k | 0,05% |
| OPD IDI/NVC2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 488,6k | 0,05% |
| OPD CPM/QV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 487,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 485,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 483,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 461,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 446,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 442,5k | 0,04% |
| OPD CPM/UV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 438,1k | 0,04% |
| OPD IDI/FWHK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 434k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 408,5k | 0,04% |
| OPD IDI/FWCN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 408,3k | 0,04% |
| FUT WIN/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 381,2k | 0,04% |
| OPD IDI/NV92 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 372,4k | 0,04% |
| OPD IDI/FWCP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 372,2k | 0,04% |
| BANCO XP S.A - venc. 2030-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,6k | 0,03% |
| OMNI S.A - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,9k | 0,03% |
| FUT IND/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 327,9k | -0,03% |
| FUT DI1/N29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 292k | -0,03% |
| OMNI S.A - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288k | 0,03% |
| FUT DI1/V26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 265k | -0,02% |
| OPD CPM/QV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 259,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,8k | 0,02% |
| OPD IDI/FWHQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 240,8k | 0,02% |
| OPD IDI/FWHJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 235,2k | 0,02% |
| OPD IDI/VV97 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 222,4k | 0,02% |
| OPD CPM/MV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 220,2k | 0,02% |
| FUT WDO/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 216,1k | 0,02% |
| OPD IDI/VVDL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 213,8k | 0,02% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 213,5k | -0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213k | 0,02% |
| OPD IDI/FWHP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 206,1k | 0,02% |
| OPD IDI/FWFV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 202,8k | 0,02% |
| FUT DI1/J27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 198,7k | -0,02% |
| FUT DOL/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 187,5k | -0,02% |
| OPD CPM/MV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 186,1k | 0,02% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 183,1k | -0,02% |
| OPD IDI/FWHL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 182,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,1k | 0,01% |
| OPD IDI/FWFT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 164,5k | 0,01% |
| OPD CPM/QV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 158,7k | 0,01% |
| OPD CPM/UV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 156,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,7k | 0,01% |
| FUT DI1/V27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 142,4k | -0,01% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 141,8k | 0,01% |
| NTN-P/TESOURO/150700/150531/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 140,3k | 0,01% |
| OPD IDI/VVF4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 136k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,9k | 0,01% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 119,7k | 0,01% |
| FUT DOL/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 117,2k | -0,01% |
| OPD IDI/VVF5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 113,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,9k | 0,01% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 102,3k | -0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,2k | 0,01% |
| OPD IDI/VVF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 99,8k | 0,01% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 | Títulos do governo | R$ 98,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96k | 0,01% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 84,8k | 0,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 81,9k | 0,00% |
| OPD IDI/VVF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 77,6k | 0,00% |
| FUT DAP/K31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 70,4k | 0,00% |
| OPD IDI/VVB7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 69,7k | 0,00% |
| BBASD335 - 16/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 65,2k | 0,00% |
| OPD IDI/VVB8 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 64,1k | 0,00% |
| OPD IDI/VVB9 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 63k | 0,00% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 62,7k | 0,00% |
| FUT DI1/F33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 60,9k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 56,7k | 0,00% |
| OPD IDI/VVBB | Contratos ligados a preços e índices | R$ 54,2k | 0,00% |
| OPD IDI/NVH4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 52,4k | 0,00% |
| FUT DI1/J28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 50,5k | 0,00% |
| OPD IDI/NVC4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 48,9k | 0,00% |
| FUT DDI/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 46,4k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 38,6k | 0,00% |
| OPD IDI/VV8M | Contratos ligados a preços e índices | R$ 33,7k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 33k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,2k | 0,00% |
| OPD CPM/UV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26,2k | 0,00% |
| Cupom cambial - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 25,6k | 0,00% |
| FUT WDO/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 24,9k | 0,00% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,6k | 0,00% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,8k | 0,00% |
| OPD IDI/VVB5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,2k | 0,00% |
| FUT DI1/N28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 17,1k | 0,00% |
| FUT DAP/K37 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 13,1k | 0,00% |
| OPD IDI/VVF1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,8k | 0,00% |
| OPD CPM/QV81 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,8k | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,6k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,5k | 0,00% |
| OPD IDI/FWH9 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,1k | 0,00% |
| FUT DI1/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 9,07k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,59k | 0,00% |
| OPD IDI/FWH8 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,49k | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 7,41k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,3k | 0,00% |
| FUT DDI/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,04k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,89k | 0,00% |
| OPD IDI/NVC5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,95k | 0,00% |
| OPD CPM/UV81 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,29k | 0,00% |
| OPD IDI/FWDF | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,7k | 0,00% |
| FUT DAP/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,34k | 0,00% |
| OPD IDI/NVGR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,29k | 0,00% |
| OPD IDI/FWH6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,13k | 0,00% |
| OPD IDI/NVGS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 753,08 | 0,00% |
| OPD IDI/NVDZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 569,85 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGW | Contratos ligados a preços e índices | R$ 539,87 | 0,00% |
| FUT DAP/F27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 531,00 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 478,08 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 472,69 | 0,00% |
| FUT DI1/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 468,70 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 375,55 | 0,00% |
| OPD IDI/NVF1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 316,12 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 302,39 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 290,73 | 0,00% |
| OPD IDI/NVF0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 290,12 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 267,05 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 249,24 | 0,00% |
| OPD IDI/VVD5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 249,24 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 244,99 | 0,00% |
| OPD IDI/VVG0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 233,86 | 0,00% |
| OPD IDI/VVFZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 233,86 | 0,00% |
| FUT DAP/K45 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 233,66 | 0,00% |
| OPD IDI/NVH0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 212,34 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 212,04 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 181,72 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 175,14 | 0,00% |
| OPD IDI/NVH2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 138,09 | 0,00% |
| OPD IDI/NVH1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 104,80 | 0,00% |
| FUT DAP/K55 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 99,44 | 0,00% |
| OPD IDI/NVDY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 86,92 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 86,92 | 0,00% |
| FUT DI1/V28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 69,70 | 0,00% |
| FUT DI1/F35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 58,33 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 57,40 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 55,20 | 0,00% |
| FUT DI1/J29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 54,60 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 54,40 | 0,00% |
| OPD IDI/NVDX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 53,50 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGG | Contratos ligados a preços e índices | R$ 53,50 | 0,00% |
| OPD IDI/FWG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 53,40 | 0,00% |
| OPD IDI/FWG2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 53,40 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDH | Contratos ligados a preços e índices | R$ 53,30 | 0,00% |
| OPD IDI/FWF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 53,28 | 0,00% |
| OPD IDI/FWG0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 53,28 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 42,22 | 0,00% |
| OPD IDI/NVF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 38,65 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 37,68 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGC | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,02 | 0,00% |
| OPD IDI/NVDW | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,02 | 0,00% |
| FUT DI1/V29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29,64 | 0,00% |
| OPD IDI/NVC8 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,10 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,11 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,11 | 0,00% |
| FUT DI1/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,02 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,96 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,78 | 0,00% |
| FUT DI1/J30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,27 | 0,00% |
| OPD IDI/NVH3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,78 | 0,00% |
| OPD IDI/NVCN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,00 | 0,00% |
| OPD IDI/NVCB | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,49 | 0,00% |
| OPD IDI/NVCF | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,49 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,68 | 0,00% |
| FUT DI1/N30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,04 | 0,00% |
| OPD CPM/MV81 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,33 | 0,00% |
| OPD CPM/MV80 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,02 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
24 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 274 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam