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Renda fixa

Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF Rio Grande do Sul - Resp Limitada

CNPJ 26.253.875/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

FIF - CI RF Rio Grande do Sul, CNPJ 26.253.875/0001-99: rendeu +12,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 115,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (25,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (15,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (14,57%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF RIO GRANDE DO SUL - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 115,8m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
11No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+12,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
08/04/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,4 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,27retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+10,5%+11,6%-1,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,6%+14,3%-0,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,6%+10,9%-0,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,5%+13,0%+0,5 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+11,8%+12,4%-0,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,5%+1,4%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo25,82%

    ValorR$ 29,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,00%

    ValorR$ 17,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,57%

    ValorR$ 16,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,54%

    ValorR$ 16,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,15%

    ValorR$ 15,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,00%

    ValorR$ 9,27m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,75%

    ValorR$ 6,66m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,13%

    ValorR$ 3,64m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 15,1k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 115,8mno mês de mai/2026
Posições declaradas
11todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 115,9m99,98% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 30,2k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 30.244,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no FIF - CI RF Rio Grande do Sul

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Absolute Hidra Cdi Faseado Advisory FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RFcarteira de set/2026R$ 22,4m——
Bradesco Trindade FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 103m+14,7%+0,5 p.p.
Grupo Baumgart Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 115,1m+14,2%0,0 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF Rio Grande do Sul - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 115,8m+12,8%-1,4 p.p.
UBS Evolution Aldeia Guapra Ipca Fundo de Investimento em Infraestrutura -RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 117,2m+6,7%-7,5 p.p.
G3 Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 118,8m+4,0%-10,2 p.p.
Master Viena Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 127,2m+14,0%-0,1 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF Rio Grande do Sul - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do FIF - CI RF Rio Grande do Sul?

26.253.875/0001-99 (só os números: 26253875000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF RIO GRANDE DO SUL - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do FIF - CI RF Rio Grande do Sul?

UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no FIF - CI RF Rio Grande do Sul?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF Rio Grande do Sul - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (25,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (15,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (14,57%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 115,9m sobre um patrimônio de R$ 115,8m.

Qual o patrimônio do Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF Rio Grande do Sul - Resp Limitada?

R$ 115.833.591,87 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.253.875/0001-99, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam