Renda fixa
FIF - Classe de Investimento RF Acre - Resp Limitada
CNPJ 04.104.064/0001-93 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
FIF - CI RF Acre, CNPJ 04.104.064/0001-93: rendeu +13,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 194,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (30,50%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (19,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (17,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF ACRE - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 194,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 18No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,06retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,3% | +11,6% | -0,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,5% | +14,3% | +0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,7% | +10,9% | -0,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,2% | +13,0% | +0,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,2% | +12,4% | -0,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 19,2k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo30,50%
ValorR$ 59,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo19,10%
ValorR$ 37,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,16%
ValorR$ 33,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,25%
ValorR$ 14,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,52%
ValorR$ 12,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,94%
ValorR$ 11,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 11,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 6,28m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 5,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 3,23m
FUT DI1/N29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 31,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,4k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 13,3k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 3,89k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,35k
FUT DI1/F32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,01k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 194,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 194,1m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 30,7k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 30.716,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no FIF - CI RF Acre
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Mar Mediterrâneo Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 267,4m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Conexão Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 118,4m | — | — |
| Santander Tasc Renda Fixa Curto Prazo - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 180,8m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Santander Global Renda Fixa Longo Prazo - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 189,1m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Perolas FIF - Classe de Investimento RF Incentivado Investimento em Infra - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 193,8m | +5,7% | -8,5 p.p. |
| FIF - Classe de Investimento RF Acre - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 194,1m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Banrisul Foco Ima-b Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadcarteira de set/2026 | R$ 194,5m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| Capitânia Infra Yield FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 194,6m | -3,3% | -17,5 p.p. |
Perguntas sobre FIF - Classe de Investimento RF Acre - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do FIF - CI RF Acre?
04.104.064/0001-93 (só os números: 04104064000193). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF ACRE - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIF - CI RF Acre?
Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FIF - CI RF Acre?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o FIF - Classe de Investimento RF Acre - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (30,50%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (19,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (17,16%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 194,1m sobre um patrimônio de R$ 194,1m.
Qual o patrimônio do FIF - Classe de Investimento RF Acre - Resp Limitada?
R$ 194.098.008,64 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.104.064/0001-93, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam