Previdência
Itaú Flexprev Adrinico FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 41.921.671/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Flexprev Adrinico FIF CIC Multimercado CP, CNPJ 41.921.671/0001-72: rendeu +6,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 15,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (29,65%), ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,61%), GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA (7,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ FLEXPREV ADRINICO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 3.415 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,61retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,4% | +11,6% | -7,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,4% | +14,3% | +3,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,5% | +10,9% | -12,4 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +9,2% | +2,8% | +6,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 341,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Flexprev Adrinico FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 3.415 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (8,36%), Títulos Públicos (8,26%), GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA (54.444.340/0001-30) (7,90%). Retrato de set/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,36%
ValorR$ 1,27m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo8,26%
ValorR$ 1,25m
GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA (54.444.340/0001-30)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,90%
ValorR$ 1,2m
KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA (41.575.707/0001-03)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,74%
ValorR$ 1,17m
ABSOLUTE BOLD PREV FIF MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.029.477/0001-91)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,70%
ValorR$ 1,17m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,66%
ValorR$ 707,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 692,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 688k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 627,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 569,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (13.411.914/0001-97)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 544,9k
ATIT PREV FIE II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.067.205/0001-98)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 543,9k
NEO PROVECTUS I ITAÚ PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTI FIE 2 - RESP LIMITADA (54.545.755/0001-09)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 476,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 438,2k
LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ PLUS FIF DA CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.810.408/0001-58)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 432,2k
ABSOLUTO PARTNERS PREV - FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.587.345/0001-24)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 411,7k
Sem detalhamento: SQUADRA MASTER IVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.360.175/0001-97)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 344,8k
SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA A FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.993.492/0001-40)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 328,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 282,9k
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2764 - venc. 2048-07-16
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 270,6k
Sem detalhamento: SPX RANGER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.679.495/0001-56)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 257,1k
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 158,6569 - venc. 2050-04-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 177k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 164,5k
3SPXFSPV - SPX FUND S P VICKERS - US3SPX000013 - BTGP - 27574,18752 - venc. 2050-12-22
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 128,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 121,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 3.415 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Flexprev Referenciado DI FIF RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo29,65%
ValorR$ 4,5m
Itaú Estratégia S&P500® Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,61%
ValorR$ 1,31m
Genoa Capital Pulse Prev a FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,90%
ValorR$ 1,2m
Kapitalo K10 Previdência II FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,73%
ValorR$ 1,17m
Absolute Bold Fie II Fundo de Investimento Financeiro - Cic Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,70%
ValorR$ 1,17m
Itaú Prev Vértice Multimesas FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,57%
ValorR$ 998k
Itaú Flexprev Private Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,59%
ValorR$ 848,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 552,5k
Atit Prev Fie II FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 543,9k
Neo Provectus I Itaú Prev FIF - Classe de Investimento em Cotas Multi Fie 2 - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 476,5k
Itaú Flexprev FIF Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 434,6k
Legacy Capital Previdenciário Itaú Plus FIF da Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 432,2k
SPX Ranger Prev Itaú 2 Fundo de Investimento Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 428,9k
Absoluto Partners Prev - FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 411,7k
Squadra Fof Previdenciário Iq FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 374,6k
Sharp Equity Value Previdência a FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 328,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 9,45k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,77k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15,2m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,9k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.906,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mandorla Prev FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 14m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Oceana Long Biased S FIF Previdenciário Cic Multimercado Prev Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,8m | +8,8% | -5,4 p.p. |
| Brasilprev Rt Regis Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Jeaa Icatu Previdência Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,2m | +11,1% | -3,1 p.p. |
| Itaú Flexprev Adrinico FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 15,2m | +6,1% | -8,1 p.p. |
| Suno Master Fife Previdencia Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 16,3m | +6,2% | -8,0 p.p. |
| Suno XP Longo Prazo Fie Previdência Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 17,3m | +4,0% | -10,2 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Flexprev Adrinico FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Flexprev Adrinico FIF CIC Multimercado CP?
41.921.671/0001-72 (só os números: 41921671000172). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ FLEXPREV ADRINICO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Flexprev Adrinico FIF CIC Multimercado CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Flexprev Adrinico FIF CIC Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Itaú Flexprev Adrinico FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (29,65%), ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,61%), GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA (7,90%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 15,2m sobre um patrimônio de R$ 15,2m.
Qual o patrimônio do Itaú Flexprev Adrinico FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 15.168.229,43 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.921.671/0001-72, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam