Previdência
AZ Quest Itaú Small Mid Caps Prev Fie I FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.494.393/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
AZ Quest Itaú Small Mid Caps Prev Fie I FIF da CIC em Ações, CNPJ 45.494.393/0001-75: rendeu -14,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,56m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por AZ Quest Prev LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV MASTER FIFE FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,35%), VALORES A PAGAR (4,94%), VALORES A RECEBER (4,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AZ QUEST ITAÚ SMALL MID CAPS PREV FIE I FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,56m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 42 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -14,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- AZ Quest Prev LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -14,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 28,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 26,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,10retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -26,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -17,5% | +11,6% | -29,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +26,3% | +14,3% | +12,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,3% | +10,9% | -14,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,7% | +13,0% | +0,7 p.p. |
| 2022ano incompleto31/08/2022 a 30/12/2022 | -5,1% | +4,3% | -9,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 521,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o AZ Quest Itaú Small Mid Caps Prev Fie I FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 42 investimentos finais. Os maiores: VALORES A RECEBER (12,70%), BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11 (12,17%), VALORES A PAGAR (10,17%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo12,70%
ValorR$ 325,9k
BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,17%
ValorR$ 312,3k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo10,17%
ValorR$ 260,9k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,33%
ValorR$ 188k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,60%
ValorR$ 143,7k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,40%
ValorR$ 138,7k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 119,4k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,54%
ValorR$ 116,5k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 103,2k
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 95,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 94,9k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 93,3k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 86,3k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 85,6k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 85,1k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 82,3k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 78k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 69,6k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 66,1k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 63,4k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 57,9k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 56k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 53,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 42,2k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 38,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 42 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
AZ Quest Small Mid Caps Prev Master Fife FIF em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,35%
ValorR$ 2,55m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 126,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 124,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 18,5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,56mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,82m109,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 253,6k-9,89% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 253.640,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Fapi Conservador Fapi Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,15m | +11,7% | -2,4 p.p. |
| Icatu Seg Único C Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,48m | +11,0% | -3,2 p.p. |
| AZ Quest Itaú Small Mid Caps Prev Fie I FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 2,56m | -14,3% | -28,4 p.p. |
| Verde Am Long Bias 70 Red Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,76m | +5,2% | -9,0 p.p. |
| Safari Prev Cem FIC de Fi Financeiro Multimercado Fie - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,04m | -16,7% | -30,9 p.p. |
| Porto Trigono 70 Prev Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 3,23m | +5,2% | -9,0 p.p. |
| Propósito Previdência Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade - Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 5,18m | -6,9% | -21,1 p.p. |
Perguntas sobre AZ Quest Itaú Small Mid Caps Prev Fie I FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do AZ Quest Itaú Small Mid Caps Prev Fie I FIF da CIC em Ações?
45.494.393/0001-75 (só os números: 45494393000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AZ QUEST ITAÚ SMALL MID CAPS PREV FIE I FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do AZ Quest Itaú Small Mid Caps Prev Fie I FIF da CIC em Ações?
AZ Quest Prev LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no AZ Quest Itaú Small Mid Caps Prev Fie I FIF da CIC em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o AZ Quest Itaú Small Mid Caps Prev Fie I FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV MASTER FIFE FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,35%), VALORES A PAGAR (4,94%), VALORES A RECEBER (4,86%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 2,82m sobre um patrimônio de R$ 2,56m.
Qual o patrimônio do AZ Quest Itaú Small Mid Caps Prev Fie I FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 2.564.827,73 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.494.393/0001-75, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam