Previdência
AZ Quest Small Mid Caps Prev Master Fife FIF em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.704.227/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
AZ Quest Small Mid Caps Prev Master Fife FIF em Ações, CNPJ 43.704.227/0001-20: rendeu -11,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,19m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por AZ Quest Prev LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 1 posição; as maiores: BTGP BANCO UNT N2 (13,46%). R$ 1,89m (86,53% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV MASTER FIFE FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,19m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 1No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -11,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- AZ Quest Prev LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -11,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 25,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 27,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,93retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -25,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -15,4% | +11,6% | -27,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +36,5% | +14,3% | +22,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -0,2% | +10,9% | -11,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,3% | +13,0% | +4,2 p.p. |
| 2022ano incompleto31/08/2022 a 30/12/2022 | -4,5% | +4,3% | -8,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 1,89m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,46%
ValorR$ 294,8k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,19mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 1todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 294,8k13,46% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 1,89m86,53% do patrimônio
Sobram R$ 1.893.846,85 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no AZ Quest Small Mid Caps Prev Master Fife FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- AZ Quest Itaú Small Mid Caps Prev Fie I FIF da Cic em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 2,55m neste fundo · carteira de fev/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sulamérica Hashdex Prev FIF da Classe de Inv em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,05m | +6,6% | -7,6 p.p. |
| AZ Quest Small Mid Caps Prev Master Fife FIF em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,19m | -11,4% | -25,6 p.p. |
| Verde Am Mundi Icatu Prev Qualificado FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,2m | +1,6% | -12,6 p.p. |
| Rio Bravo Icatu Fie I Previdenciário Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,22m | +6,0% | -8,2 p.p. |
| Santander Prev Icatu Strix Mult - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,25m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Safra Prev Mix FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Prev Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,4m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Is Máster Previdência ESG Fi Financeiro - Ci Sustentável em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 3,81m | +3,6% | -10,6 p.p. |
Perguntas sobre AZ Quest Small Mid Caps Prev Master Fife FIF em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do AZ Quest Small Mid Caps Prev Master Fife FIF em Ações?
43.704.227/0001-20 (só os números: 43704227000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV MASTER FIFE FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do AZ Quest Small Mid Caps Prev Master Fife FIF em Ações?
AZ Quest Prev LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no AZ Quest Small Mid Caps Prev Master Fife FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o AZ Quest Small Mid Caps Prev Master Fife FIF em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTGP BANCO UNT N2 (13,46%). O fundo declarou 1 posição no total, somando R$ 294,8k sobre um patrimônio de R$ 2,19m.
Qual o patrimônio do AZ Quest Small Mid Caps Prev Master Fife FIF em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 2.188.642,75 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.704.227/0001-20, classe CLASSES - FIF.
O AZ Quest Small Mid Caps Prev Master Fife FIF em Ações Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 1.893.846,85 — 86,53% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 1 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam