AZ Quest Small Mid Caps Prev Master Fife FIF em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.704.227/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o AZ Quest Small Mid Caps Prev Master Fife FIF em Ações Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,55m distribuído em 40 posições. As maiores: BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11 (12,25%), VALORES A RECEBER (7,89%), LOCALIZA ON NM (7,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV MASTER FIFE FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,55mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 40todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,82m110,33% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 268,1k-10,52% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 268.081,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 312,3k | 12,25% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 201,2k | 7,89% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 188k | 7,37% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 143,7k | 5,64% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 138,7k | 5,44% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 134k | 5,25% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 119,4k | 4,68% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 116,5k | 4,57% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 103,2k | 4,04% |
| CBA ON NMVer CBAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 95,7k | 3,75% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 94,9k | 3,72% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 93,3k | 3,66% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 86,3k | 3,38% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 85,6k | 3,35% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 85,1k | 3,33% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 82,3k | 3,22% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 78k | 3,06% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 69,6k | 2,72% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 66,1k | 2,59% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 63,4k | 2,48% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 57,9k | 2,27% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 56k | 2,19% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 53,4k | 2,09% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 42,2k | 1,65% |
| INTER CO DR2Ver INBR32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 38,6k | 1,51% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 33,9k | 1,33% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 33,4k | 1,30% |
| CYRE4 - CYRELA REALT - CYRE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 25,2k | 0,99% |
| MOVIDA ON ES NMVer MOVI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 25,1k | 0,98% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,3k | 0,71% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,1k | 0,67% |
| DIMED ON NMVer PNVL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,8k | 0,54% |
| PETR PN N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,98k | 0,39% |
| PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,88k | 0,30% |
| ODONTOPREV ON NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,72k | 0,30% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,61k | 0,22% |
| BR PARTNERS UNT N2Ver BRBI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,57k | 0,17% |
| PETR PN N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,9k | 0,15% |
| VALE ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,33k | 0,13% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,31k | 0,05% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam