Investimento no exterior
UBS Allocation SPX Summit Macro Long Short Fc FIF Multimercado Credito Privado Resp Limitada
CNPJ 59.196.553/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS Allocation SPX Summit Macro Long Short Fc FIF Multimercado CP, CNPJ 59.196.553/0001-04: rendeu +11,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 113,2m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT UBS FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (99,99%), VALORES A PAGAR (0,04%), UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS ALLOCATION SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT FC FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 113,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 99 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/01/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,18retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,3% | +11,6% | -0,4 p.p. |
| 2025ano incompleto29/08/2025 a 31/12/2025 | +6,4% | +4,9% | +1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 61,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Allocation SPX Summit Macro Long Short Fc FIF Multimercado Credito Privado Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 99 investimentos finais. Os maiores: 3SPXEXCC - SPX FUND EXCLUSIVE C - - BTGP - 75737,4192 - venc. 2050-12-29 (28,15%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (25,87%), BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 (15,78%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3SPXEXCC - SPX FUND EXCLUSIVE C - - BTGP - 75737,4192 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo28,15%
ValorR$ 30,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo25,87%
ValorR$ 28,4m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,78%
ValorR$ 17,3m
3SPXFUND - SPX FUND SPC SEGREG - - BTGP - 32084,0736 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo11,81%
ValorR$ 13m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,04%
ValorR$ 11m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,18%
ValorR$ 7,89m
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,04%
ValorR$ 7,74m
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,55%
ValorR$ 7,2m
Ação ordinária
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,62%
ValorR$ 6,18m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,43%
ValorR$ 5,97m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 5,34m
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 4,98m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 4,59m
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 2,83m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 2,54m
Certificado de depósito de ações
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 2,45m
COMPASS ON NM
PASS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 2,1m
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,51m
Ação preferencial
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,13m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 1,08m
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 879,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 788,5k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 710k
Ação ordinária
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 696,2k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 263,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 99 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SPX Summit Macro Long Short UBS FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,99%
ValorR$ 113,2m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 52,9k
UBS Soberano Exclusivo Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 42,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,64k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 113,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 113,3m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 105,8k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 105.797,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no UBS Allocation SPX Summit Macro Long Short Fc FIF Multimercado CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- UBS A3j Diamante Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 1,92m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Riza Magza Estruturado Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 76,1m | +39,2% | +25,0 p.p. |
| Magma Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 109,6m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| UBS Allocation SPX Summit Macro Long Short Fc FIF Multimercado Credito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 113,2m | +11,6% | -2,5 p.p. |
| Profícuo Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 113,8m | +19,0% | +4,8 p.p. |
| Dezembro Rv Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 114m | -0,1% | -14,3 p.p. |
| Alvorada II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 114,2m | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Skyline Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 122,8m | -3,2% | -17,4 p.p. |
Perguntas sobre UBS Allocation SPX Summit Macro Long Short Fc FIF Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Allocation SPX Summit Macro Long Short Fc FIF Multimercado CP?
59.196.553/0001-04 (só os números: 59196553000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS ALLOCATION SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT FC FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS Allocation SPX Summit Macro Long Short Fc FIF Multimercado CP?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS Allocation SPX Summit Macro Long Short Fc FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o UBS Allocation SPX Summit Macro Long Short Fc FIF Multimercado Credito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT UBS FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (99,99%), VALORES A PAGAR (0,04%), UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (0,03%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 113,3m sobre um patrimônio de R$ 113,2m.
Qual o patrimônio do UBS Allocation SPX Summit Macro Long Short Fc FIF Multimercado Credito Privado Resp Limitada?
R$ 113.227.032,25 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.196.553/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam