Investimento no exterior
Ravi Mãe Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.799.786/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Ravi Mãe FIF Multimercado, CNPJ 14.799.786/0001-63: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 107,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: RAVI EXÉRCITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (70,02%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (11,03%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (3,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RAVI MÃE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 107,9m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/02/2012
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,12retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,6% | +10,5% | -0,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +20,3% | +14,3% | +5,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,8% | +10,9% | -9,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,1% | +13,0% | +0,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,3% | +12,4% | -6,1 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -0,3% | +1,9% | -2,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 19,1m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ravi Mãe Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.118 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,66%), ACWX US - ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND - 473300 - venc. 2049-12-31 (6,01%), Títulos Públicos (5,22%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,66%
ValorR$ 6,94m
ACWX US - ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND - 473300 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,01%
ValorR$ 6,27m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo5,22%
ValorR$ 5,44m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 3,99m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 3,69m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 3,67m
MSCI ACWI DRN
BACW39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 3,64m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 3,56m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 3,39m
SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.963.969/0001-91)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 2,53m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.184.764/0001-61)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 2,32m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 2,28m
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 2,22m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 2,12m
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (36.420.717/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 2,09m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 2,06m
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 1,77m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 1,77m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,73m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,64m
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,55m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,33m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 1,28m
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1,26m
GAMA BW CLASS A
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 1,23m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.118 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ravi Exército Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo70,02%
ValorR$ 75,6m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,03%
ValorR$ 11,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 3,8m
Spectra Latin América Private Equity Iiifundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 3,5m
Spectra IV Latam Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 2,5m
Vic Spectra V Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 2,11m
Crescera Growth Capital V Feeder I Fip - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 2,09m
Gama Bw All Weather@12% Usd FIF Multi Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,29m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,11m
Vic Spectra Vi Latam Fi em Cotas de Fi em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 1,03m
VINCI Capital Partners IV Feeder a Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 966,3k
Fram Capital Vertem Fundo de Investimentos em Participacoes Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 459,9k
Kmp Growth Capital Fund II Feeder I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 333,8k
Pátria Private Equity Fund Vii Feeder Ip Latam - Fip Multiestratégia Ie Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 333,8k
Kyr Capital II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 315,7k
Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Gif V
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 282,9k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados Trybe Vqv Ssi - Responsabilidade Limi
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 214k
Kanoa Capital I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitad
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 101k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 40,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 28,2k
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 107,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 108m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 56,4k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 56.350,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Horizonte Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 99,7m | +18,0% | +3,5 p.p. |
| Vivert Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 105,3m | +5,7% | -8,8 p.p. |
| Ravi Mãe Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 107,9m | +14,0% | -0,4 p.p. |
| Empiricus Cripto Master - Fundo de Investimento Financeirocarteira de ago/2026 | R$ 111,2m | -29,6% | -44,1 p.p. |
| UBS Allocation SPX Summit Macro Long Short Fc FIF Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 113,2m | +14,4% | -0,1 p.p. |
| Valuta Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 122,8m | -18,6% | -33,0 p.p. |
| Smaref FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 162,7m | +11,8% | -2,7 p.p. |
Perguntas sobre Ravi Mãe Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Ravi Mãe FIF Multimercado?
14.799.786/0001-63 (só os números: 14799786000163). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RAVI MÃE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ravi Mãe FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ravi Mãe FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ravi Mãe Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são RAVI EXÉRCITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (70,02%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (11,03%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (3,51%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 108m sobre um patrimônio de R$ 107,9m.
Qual o patrimônio do Ravi Mãe Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 107.942.282,17 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 14.799.786/0001-63, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam