Investimento no exterior
UBS Independente Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
CNPJ 29.236.599/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS Independente FIC de FIF - Multimercado CP, CNPJ 29.236.599/0001-49: rendeu +13,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 109,8m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (44,14%), UBS JURO REAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,11%), UBS MASTER DIRECIONAL IMAB 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA (7,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS INDEPENDENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 109,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 21/11/2017
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,9 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,45retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,7% | +10,5% | -0,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,5% | +14,3% | -1,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,5% | +10,9% | -4,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,3% | +13,0% | -1,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,6% | +12,4% | -2,8 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,9% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 63,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Independente Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 556 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (09.636.818/0001-70) (44,16%), Sem detalhamento: UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA (20.216.100/0001-67) (4,28%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (3,75%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (09.636.818/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo44,16%
ValorR$ 46,6m
Sem detalhamento: UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA (20.216.100/0001-67)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 4,52m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 3,97m
GENOA CAPITAL VESTAS MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.966.484/0001-54)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 3,51m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 3,16m
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (41.629.941/0001-76)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 3,12m
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA (59.194.673/0001-72)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 3,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 3,01m
Sem detalhamento: ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 2,74m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 2,66m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 2,14m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 2,06m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 2,03m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 1,89m
Sem detalhamento: UBS TRIO IA BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.111.098/0001-74)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 1,78m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 1,73m
Sem detalhamento: SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (12.808.980/0001-32)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,73m
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER - C FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.493.641/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,68m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 1,49m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 1,47m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 1,24m
Sem detalhamento: UBS TOP LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.861.017/0001-27)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,18m
KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12.083.748/0001-84)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,14m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1,13m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,07m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 556 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
UBS Soberano Exclusivo Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo44,14%
ValorR$ 48,5m
UBS Juro Real Renda Fixa Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,11%
ValorR$ 19,9m
UBS Master Direcional Imab 5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,49%
ValorR$ 8,23m
UBS Evolution Crédito High Grade II Fc de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 4,68m
UBS Allocation Genoa Capital Vestas Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 3,8m
UBS Evolution Gold Nasdaq Plus Brl Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 3,37m
UBS Evolution Macro Strategies II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 3,15m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 3,14m
UBS Allocation SPX Raptor UBS Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 3,09m
UBS Allocation Absolute Vertex Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 3m
UBS Trio IA Brl Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 2,95m
CSHG Pátria Inf IV Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 1,69m
UBS Top Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 1,6m
UBS Allocation Verde Am 60 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 1,43m
CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 954k
CSHG Valor Venture Capital Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 360,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 23,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,34k
UBS Pátria Inf IV Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixareferenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,26k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 499,89
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 109,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 109,8m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 47,6k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 47.566,25 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Naturae Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 102,6m | +11,6% | -2,9 p.p. |
| Tfo Sp518 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 103m | +9,5% | -5,0 p.p. |
| Jtp 3 Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 103,6m | +11,2% | -3,2 p.p. |
| Investus Stadium Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 105,1m | +13,3% | -1,1 p.p. |
| UBS 2480 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 106,5m | +17,8% | +3,4 p.p. |
| Focus Ab Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 109,4m | +4,9% | -9,5 p.p. |
| UBS Independente Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 109,8m | +13,5% | -0,9 p.p. |
Perguntas sobre UBS Independente Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Independente FIC de FIF - Multimercado CP?
29.236.599/0001-49 (só os números: 29236599000149). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS INDEPENDENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS Independente FIC de FIF - Multimercado CP?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS Independente FIC de FIF - Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o UBS Independente Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (44,14%), UBS JURO REAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,11%), UBS MASTER DIRECIONAL IMAB 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA (7,49%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 109,8m sobre um patrimônio de R$ 109,8m.
Qual o patrimônio do UBS Independente Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada?
R$ 109.777.329,13 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.236.599/0001-49, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam