Itaú Master Global Allocation Moderate Multimercado Investimento no Exterior FIF Resp Limitada
CNPJ 23.066.527/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Master Global Allocation Moderate Multimercado Investimento no Exterior FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 115,9m distribuído em 43 posições. As maiores: 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 0,300238 - venc. 2050-11-28 (50,17%), 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 195829,964236 - venc. 2050-12-19 (4,23%), 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 8950,177165 - venc. 2050-11-21 (4,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ MASTER GLOBAL ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 115,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 43todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 118,9m102,43% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,07m-2,65% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.066.869,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 0,300238 - venc. 2050-11-28 | Outros fundos no exterior | R$ 58,1m | 50,17% |
| 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 195829,964236 - venc. 2050-12-19 | Outros fundos no exterior | R$ 4,9m | 4,23% |
| 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 8950,177165 - venc. 2050-11-21 | Outros fundos no exterior | R$ 4,89m | 4,21% |
| 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 8812,587073 - venc. 2050-12-16 | Outros fundos no exterior | R$ 3,68m | 3,17% |
| 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 4791,799179 - venc. 2050-12-11 | Outros fundos no exterior | R$ 3,68m | 3,17% |
| 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 843,068435 - venc. 2050-11-15 | Outros fundos no exterior | R$ 3,68m | 3,17% |
| 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 909,1208 - venc. 2050-12-14 | Outros fundos no exterior | R$ 3,68m | 3,17% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,58m | 3,08% |
| 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 147940,194717 - venc. 2050-12-17 | Outros fundos no exterior | R$ 3,48m | 3,00% |
| 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 9327,071975 - venc. 2050-11-29 | Outros fundos no exterior | R$ 3,06m | 2,64% |
| 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 1758,794462 - venc. 2050-11-22 | Outros fundos no exterior | R$ 2,36m | 2,03% |
| 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 55923,238861 - venc. 2050-12-01 | Outros fundos no exterior | R$ 1,92m | 1,65% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,86m | 1,60% |
| 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 9196,0463 - venc. 2050-11-27 | Outros fundos no exterior | R$ 1,59m | 1,37% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,53m | 1,32% |
| 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 4792,399654 - venc. 2050-12-07 | Outros fundos no exterior | R$ 1,39m | 1,19% |
| 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 4357,95522 - venc. 2050-12-03 | Outros fundos no exterior | R$ 1,35m | 1,16% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 1,34m | 1,15% |
| 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 2217,367544 - venc. 2050-11-25 | Outros fundos no exterior | R$ 1,25m | 1,08% |
| 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 1952,679182 - venc. 2050-12-09 | Outros fundos no exterior | R$ 1,08m | 0,92% |
| 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 6393,268919 - venc. 2050-11-30 | Outros fundos no exterior | R$ 1,01m | 0,86% |
| 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 6023,192507 - venc. 2050-12-08 | Outros fundos no exterior | R$ 903,7k | 0,77% |
| 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 13387,314154 - venc. 2050-12-10 | Outros fundos no exterior | R$ 872,7k | 0,75% |
| 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 1120,788622 - venc. 2050-12-02 | Outros fundos no exterior | R$ 824,6k | 0,71% |
| 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 874,593414 - venc. 2050-12-20 | Outros fundos no exterior | R$ 800,7k | 0,69% |
| 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 3977,081051 - venc. 2050-11-19 | Outros fundos no exterior | R$ 781,5k | 0,67% |
| 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 919,464006 - venc. 2050-11-20 | Outros fundos no exterior | R$ 717,9k | 0,61% |
| 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 7497,352294 - venc. 2050-12-06 | Outros fundos no exterior | R$ 684,8k | 0,59% |
| 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 2446,039363 - venc. 2050-12-15 | Outros fundos no exterior | R$ 591,1k | 0,51% |
| 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 1954,249422 - venc. 2050-12-18 | Outros fundos no exterior | R$ 562,5k | 0,48% |
| 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 14702,356785 - venc. 2050-11-18 | Outros fundos no exterior | R$ 478,8k | 0,41% |
| 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 427,850921 - venc. 2050-11-17 | Outros fundos no exterior | R$ 458,5k | 0,39% |
| 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 1055,336731 - venc. 2050-12-05 | Outros fundos no exterior | R$ 325,4k | 0,28% |
| 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 378,900415 - venc. 2050-12-04 | Outros fundos no exterior | R$ 282,2k | 0,24% |
| 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 1956,95156 - venc. 2050-12-13 | Outros fundos no exterior | R$ 273,4k | 0,23% |
| 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 42934,04036 - venc. 2050-11-14 | Outros fundos no exterior | R$ 223,2k | 0,19% |
| 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 0,300238 - venc. 2050-11-23 | Outros fundos no exterior | R$ 171,1k | 0,14% |
| 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 3008,68544 - venc. 2050-12-21 | Outros fundos no exterior | R$ 164,2k | 0,14% |
| 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 5356,847188 - venc. 2050-11-26 | Outros fundos no exterior | R$ 155,8k | 0,13% |
| 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 21016,663122 - venc. 2050-12-12 | Outros fundos no exterior | R$ 109,2k | 0,09% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 64,1k | 0,05% |
| 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 0,300238 - venc. 2050-11-24 | Outros fundos no exterior | R$ 28,6k | 0,02% |
| 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 0,300238 - venc. 2050-11-16 | Outros fundos no exterior | R$ 40,36 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam