H2 Quanti I Master Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 45.443.927/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Em jun/2026, o H2 Quanti I Master Fundos de Investimento Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 13,3m distribuído em 53 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (45,47%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (15,52%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (7,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: H2 QUANTI I MASTER FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,3mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 53todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 14,9m112,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,65m-12,42% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.649.376,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 6,04m | 45,47% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,06m | 15,52% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,05m | 7,93% |
| ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 653,5k | 4,91% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 435,9k | 3,28% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 372,5k | 2,80% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 367k | 2,76% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 301,1k | 2,26% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 239,4k | 1,80% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 222k | 1,67% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 212,4k | 1,59% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 196,8k | 1,48% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 195,4k | 1,47% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 180,3k | 1,35% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 170,9k | 1,28% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 161,1k | 1,21% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 156,5k | 1,17% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 155,7k | 1,17% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 153,9k | 1,15% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 140,2k | 1,05% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 139,2k | 1,04% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 112,2k | 0,84% |
| IRBBRASIL RE ON NMVer IRBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 110,2k | 0,82% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 105,2k | 0,79% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 104,5k | 0,78% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 99,5k | 0,74% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 86k | 0,64% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 80,1k | 0,60% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 75,7k | 0,56% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 70,2k | 0,52% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 68,1k | 0,51% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 65k | 0,48% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 54,3k | 0,40% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 52,8k | 0,39% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 49,9k | 0,37% |
| BEMOBI TECH ON NMVer BMOB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 47,1k | 0,35% |
| EVEN ON NMVer EVEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,9k | 0,20% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,5k | 0,17% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,4k | 0,17% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,6k | 0,16% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,8k | 0,10% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,5k | 0,08% |
| DI1FF33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,76k | 0,03% |
| RIACHUELO ON NMVer RIAA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,66k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,38k | 0,02% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,99k | 0,02% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,93k | 0,02% |
| WSPFU26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,29k | 0,00% |
| WDOFQ26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 582,40 | 0,00% |
| WDOFN26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 446,85 | 0,00% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 430,87 | 0,00% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 268,14 | 0,00% |
| IR TOMADOR BTC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,46 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 53 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam