Multimercado
H2 Quanti I Master Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 45.443.927/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
H2 Quanti I Master Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 45.443.927/0001-34: rendeu -3,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 13,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por H2 Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 53 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (45,47%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (15,52%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (7,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: H2 QUANTI I MASTER FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,3m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 50 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -3,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- H2 Asset Management LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/09/2022
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -3,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 17,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,53retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -5,5% | +11,6% | -17,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,2% | +14,3% | +1,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +20,3% | +10,9% | +9,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,8% | +13,0% | -3,3 p.p. |
| 2022ano incompleto30/09/2022 a 30/12/2022 | +4,0% | +3,2% | +0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,65m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o H2 Quanti I Master Fundos de Investimento Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 50 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (45,47%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (15,52%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (7,93%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo45,47%
ValorR$ 6,04m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,52%
ValorR$ 2,06m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,93%
ValorR$ 1,05m
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 652,9k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 435,9k
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 372,5k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 367k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 301,1k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 245,4k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 239,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 222k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 212,4k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 196,8k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 195,9k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 184,6k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 180,3k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 170,9k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 161,1k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 156,5k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 155,7k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 153,9k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 139,2k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 112,2k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 110,9k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 110,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 50 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo45,47%
ValorR$ 6,04m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,52%
ValorR$ 2,06m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,93%
ValorR$ 1,05m
Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 653,5k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 435,9k
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 372,5k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 367k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 301,1k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 239,4k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 222k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 212,4k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 196,8k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 195,4k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 180,3k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 170,9k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 161,1k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 156,5k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 155,7k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 153,9k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 140,2k
Mostrar as outras 33 posiçõesMostrar menos
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 139,2k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 112,2k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 110,2k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 105,2k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 104,5k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 99,5k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 86k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 80,1k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 75,7k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 70,2k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 68,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 65k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 54,3k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 52,8k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 49,9k
BEMOBI TECH ON NM
BMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 47,1k
EVEN ON NM
EVEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 27,9k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 23,5k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 23,4k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 22,6k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 13,8k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 11,5k
DI1FF33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,76k
RIACHUELO ON NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,66k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,38k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,99k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,93k
WSPFU26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,29k
WDOFQ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 582,40
WDOFN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 446,85
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 430,87
DI1FF28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 268,14
IR TOMADOR BTC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,46
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,3mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 53todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,9m112,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,65m-12,42% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.649.376,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no H2 Quanti I Master Fundos de Investimento Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- H2 Quanti I Feeder Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 13,5m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Algarve Legal Claims II Distribuidores FIF Mult Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,2m | -11,2% | -25,4 p.p. |
| H2 Quanti I Master Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 13,3m | -3,3% | -17,5 p.p. |
| BTG Pactual Reference Bitcoin 20 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 13,5m | +6,8% | -7,4 p.p. |
| Absolute Hedge C2 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 13,5m | +9,3% | -4,9 p.p. |
| Ahr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,5m | +5,9% | -8,3 p.p. |
| Vista Hedge a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 14,1m | -22,8% | -37,0 p.p. |
| Bradesco Bahia Am Maraú FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,6m | +11,8% | -2,4 p.p. |
Perguntas sobre H2 Quanti I Master Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do H2 Quanti I Master Fundos de Investimento Multimercado?
45.443.927/0001-34 (só os números: 45443927000134). É o CNPJ da classe registrada na CVM como H2 QUANTI I MASTER FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do H2 Quanti I Master Fundos de Investimento Multimercado?
H2 Asset Management LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no H2 Quanti I Master Fundos de Investimento Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o H2 Quanti I Master Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (45,47%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (15,52%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (7,93%). O fundo declarou 53 posições no total, somando R$ 14,9m sobre um patrimônio de R$ 13,3m.
Qual o patrimônio do H2 Quanti I Master Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 13.283.575,24 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.443.927/0001-34, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 53 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam