Multimercado
Bradesco Bahia Am Maraú FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.378.522/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco Bahia Am Maraú FIF - CIC Multimercado, CNPJ 30.378.522/0001-92: rendeu +11,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 14,6m e 99 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: BAHIA AM ESTRATÉGIA MARAÚ FIF - CIC MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,47%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (0,52%), Valores a Pagar (0,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO BAHIA AM MARAÚ FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 76 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 99Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/06/2025
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 2,2%
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Resgate
- cota em D+30, dinheiro em D+1
- Risco
- 3 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,83retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,9% | +11,6% | -1,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,4% | +14,3% | +1,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,7% | +10,9% | -1,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +5,0% | +13,0% | -8,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +19,0% | +12,4% | +6,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,2% | +1,4% | -1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 157,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Bahia Am Maraú FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 76 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (253,97%), NTN-P/TESOURO/100210/150830/00394460028909 (211,25%), NTN-P/TESOURO/100118/150828/00394460028909 (100,81%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo253,97%
ValorR$ 39,6m
NTN-P/TESOURO/100210/150830/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo211,25%
ValorR$ 32,9m
NTN-P/TESOURO/100118/150828/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo100,81%
ValorR$ 15,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo64,17%
ValorR$ 10m
NTN-P/TESOURO/120122/150527/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo64,00%
ValorR$ 9,98m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo60,10%
ValorR$ 9,37m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo37,22%
ValorR$ 5,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo34,93%
ValorR$ 5,45m
NTN-P/TESOURO/150124/150529/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo33,75%
ValorR$ 5,26m
LFT/TESOURO/010721/010927/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo33,35%
ValorR$ 5,2m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo32,11%
ValorR$ 5,01m
NTN-P/TESOURO/070306/150535/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo30,41%
ValorR$ 4,74m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo28,60%
ValorR$ 4,46m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo26,25%
ValorR$ 4,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,39%
ValorR$ 3,34m
NTN-P/TESOURO/040122/150832/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo20,52%
ValorR$ 3,2m
BAHIA EXCLUS FUND SP
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo10,37%
ValorR$ 1,62m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,49%
ValorR$ 1,48m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,06%
ValorR$ 1,26m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,71%
ValorR$ 891,5k
LFT/TESOURO/050422/010928/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 810,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 635,8k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 542k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 347,7k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 279k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 76 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bahia Am Estratégia Maraú FIF - Cic Multi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,47%
ValorR$ 14,5m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 76k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 11,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 9,92k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,77k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,6m100,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,7k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.661,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Brasil Plural Recuperação de Crédito Petros Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 13,8m | -7,5% | -21,7 p.p. |
| Bradesco Bahia Am Maraú FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 14,6m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Gbm Fundo de Investimento Financeiro Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,7m | +10,5% | -3,7 p.p. |
| XP Advisory Portfólio Private Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 14,9m | +6,7% | -7,4 p.p. |
| Itaú Real Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,6m | +21,0% | +6,8 p.p. |
| Itaú Real Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,6m | +20,3% | +6,1 p.p. |
| Neo Multi Estratégia 30 B FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 17m | +6,7% | -7,5 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Bahia Am Maraú FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Bahia Am Maraú FIF - CIC Multimercado?
30.378.522/0001-92 (só os números: 30378522000192). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO BAHIA AM MARAÚ FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Bahia Am Maraú FIF - CIC Multimercado?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Bradesco Bahia Am Maraú FIF - CIC Multimercado?
0% ao ano, podendo chegar a 2,2%, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Bradesco Bahia Am Maraú FIF - CIC Multimercado?
R$ 5.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Bradesco Bahia Am Maraú FIF - CIC Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Bradesco Bahia Am Maraú FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BAHIA AM ESTRATÉGIA MARAÚ FIF - CIC MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,47%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (0,52%), Valores a Pagar (0,07%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 14,6m sobre um patrimônio de R$ 14,6m.
Qual o patrimônio do Bradesco Bahia Am Maraú FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 14.595.362,26 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.378.522/0001-92, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam