Multimercado
Caixa Fof Smart Multiestratégia FIC de Classe de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.007.710/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa Fof Smart Multiestratégia FIC de Classe de FIF Multimercado, CNPJ 18.007.710/0001-09: rendeu +6,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 68,2m e 806 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: CAIXA MASTER MULTIGESTOR MACRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (49,65%), CAIXA FOF SMART MACRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29,14%), CAIXA FOF SMART LONG BIAS FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,62%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA FOF SMART MULTIESTRATÉGIA FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 68,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 732 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 806Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/03/2013
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,33retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,5% | +11,6% | -7,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,5% | +14,3% | +0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,8% | +10,9% | -7,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,1% | +13,0% | -4,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,9% | +12,4% | +1,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,57m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caixa Fof Smart Multiestratégia FIC de Classe de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 732 investimentos finais. Os maiores: ACE CAPITAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.774.662/0001-30) (8,20%), KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (29.726.117/0001-39) (7,64%), Sem detalhamento: ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36) (7,19%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ACE CAPITAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.774.662/0001-30)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,20%
ValorR$ 5,96m
KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (29.726.117/0001-39)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,64%
ValorR$ 5,55m
Sem detalhamento: ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo7,19%
ValorR$ 5,23m
LEGACY CAPITAL MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (29.236.556/0001-63)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,67%
ValorR$ 4,85m
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.017.810/0001-06)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,95%
ValorR$ 4,32m
IBIUNA HEDGE STH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (15.799.713/0001-34)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 3,86m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 3,85m
Sem detalhamento: SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12.798.221/0001-36)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 3,71m
QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO MALLORCA RESP LIMITADA (22.918.359/0001-85)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,08%
ValorR$ 3,69m
KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12.083.748/0001-84)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 2,69m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 2,62m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 2,33m
GAVEA MACRO PLUS MASTER FIF - CI MULT - RESP LIMITADA (24.300.684/0001-05)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 2,29m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 2,04m
Sem detalhamento: ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (32.073.525/0001-43)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 1,38m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 1,24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,21m
3VINHIGH - VINLAND MACRO HIGH - 3VINHIGHOFF* - CITCO - 73069,732587 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 1,2m
KAPITALO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (30.507.449/0001-01)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 1,13m
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.856.743/0001-87)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 1,07m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 964,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 950,1k
NAVI LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA (12.430.199/0001-77)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 872,3k
WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (41.409.761/0001-89)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 861,2k
Sem detalhamento: ABSOLUTE ALPHA GLOBAL MASTER FIF MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (21.983.079/0001-98)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 846,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 732 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Caixa Master Multigestor Macro FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo49,65%
ValorR$ 33,8m
Caixa Fof Smart Macro FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo29,14%
ValorR$ 19,9m
Caixa Fof Smart Long Bias FIC de Classe de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,62%
ValorR$ 6,56m
Caixa Fof Smart Long & Short FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo-responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 3,27m
Caixa Master Multigestor Arbitragem FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 2,17m
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 1,81m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 915,5k
Caixa Master Multigestor Long Bias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 776,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 149k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 68,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 69,4m101,71% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,2m-1,76% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.198.027,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Solana Long And Short III Multimercado FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 61,2m | +24,9% | +10,7 p.p. |
| Mapa B Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 62,2m | — | — |
| Caixa Fof Smart FIC de Classe de FIF Crédito Privado Multimercado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 65,5m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Grif Strategy Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 67,8m | +10,4% | -3,8 p.p. |
| Caixa Fof Smart Multiestratégia FIC de Classe de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 68,2m | +6,5% | -7,7 p.p. |
| Kiko 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 68,5m | +6,8% | -7,3 p.p. |
| Itaú Private Pbe FIF Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 68,6m | +4,6% | -9,6 p.p. |
Perguntas sobre Caixa Fof Smart Multiestratégia FIC de Classe de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Fof Smart Multiestratégia FIC de Classe de FIF Multimercado?
18.007.710/0001-09 (só os números: 18007710000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA FOF SMART MULTIESTRATÉGIA FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Fof Smart Multiestratégia FIC de Classe de FIF Multimercado?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Fof Smart Multiestratégia FIC de Classe de FIF Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Caixa Fof Smart Multiestratégia FIC de Classe de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAIXA MASTER MULTIGESTOR MACRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (49,65%), CAIXA FOF SMART MACRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29,14%), CAIXA FOF SMART LONG BIAS FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,62%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 69,4m sobre um patrimônio de R$ 68,2m.
Qual o patrimônio do Caixa Fof Smart Multiestratégia FIC de Classe de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 68.174.175,23 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.007.710/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam