Multimercado

Oabprev Classico Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 08.983.443/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Oabprev Classico FIF Multimercado, CNPJ 08.983.443/0001-51: rendeu +13,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 314,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Soluções de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 52 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (16,95%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (11,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (8,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: OABPREV CLASSICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 314,5m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 1.118 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses: +13,2%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: VINCI Soluções de Investimentos LTDA
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 14/05/2025
Índice de referência: Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,2 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -3,16retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 1 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+9,7%	+10,5%	-0,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+13,1%	+14,3%	-1,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+9,6%	+10,9%	-1,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+12,7%	+13,0%	-0,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+11,3%	+12,4%	-1,0 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021	+0,9%	+1,9%	-0,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 1,77m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Oabprev Classico Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.118 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (15,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (12,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (11,11%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,84%
ValorR$ 52m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,94%
ValorR$ 42,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,11%
ValorR$ 36,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,82%
ValorR$ 35,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,17%
ValorR$ 20,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,45%
ValorR$ 17,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 15,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 11,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 10,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 8,91m

Mostrar mais 15 investimentos finais

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 8,55m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 7,42m
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-02
Outros
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 4,86m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 4,23m
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. BDMG - venc. 2027-01-15
Outros
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 3,28m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 3,26m
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 3,1m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-07-27
Outros
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 2,82m
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-01-11
Outros
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 2,67m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-03-10
Outros
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 2,29m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 2,21m
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 2,12m
BANCO GM S.A - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 2,04m
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2026-05-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 1,98m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-11-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 1,97m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 1.118 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,95%
ValorR$ 53,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,86%
ValorR$ 37,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,14%
ValorR$ 25,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,16%
ValorR$ 22,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,66%
ValorR$ 21m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,89%
ValorR$ 18,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 12,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 12m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 11,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 8,86m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 7,47m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 6,62m
VINCI Crédito Estruturado Multiestratégia Plus FIF - Cic Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 5,81m
Ver a carteira deste fundo
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 5,23m
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-02
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 5,03m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 4,81m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 4,31m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 4,22m
Bradesco Institucional Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 3,75m
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Sulamérica Crédito Institucional ESG FIF RF Cred Priv Longo Prazo Is - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 3,72m
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Mostrar as outras 32 posições

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. BDMG - venc. 2027-01-15
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 3,4m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 3,37m
Solis Vnc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 3,21m
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BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-07-27
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 2,91m
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-01-11
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 2,76m
VINCI Selection Equities FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 2,45m
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BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-03-10
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 2,37m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 2,22m
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 2,19m
BANCO GM S.A - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 2,11m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-11-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 2,04m
SPX Seahawk FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,85m
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VINCI Internacional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,61m
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PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2027-04-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,2m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,14m
BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO S A - venc. 2026-08-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,14m
BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2028-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 934,2k
VINCI Retorno Real Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 892,4k
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BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2028-04-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 871,4k
Kinea Atlas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 760,4k
Ver a carteira deste fundo
Capstone Macro Cpcw Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 756,5k
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Genoa Capital Radar Vnc FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 736,8k
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BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2027-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 310,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 237,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 62,4k
DOLVNVD6 NVD6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 59,6k
ISPVZVMH ZVMH
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,4k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,7k
ISPVZVM2 ZVM2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,1k
WINFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,18k
WDOFN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,82k
DOLVNVD0 NVD0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,11k

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 314,5mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 52todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 315m99,93% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 522,7k-0,17% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 522.734,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Funpresp-jud - Consolidador Draco RF CP Médio Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026	R$ 310,4m	+14,6%	+0,1 p.p.
Espectrum Fundo de Investimento Financeiro Cic Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 311,6m	—	—
Multiprev Carteira 14 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 313,5m	+15,6%	+1,1 p.p.
BTG Pactual Total Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro Multimercadocarteira de set/2026	R$ 314,1m	+15,3%	+0,8 p.p.
Oabprev Classico Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 314,5m	+13,2%	-1,2 p.p.
Kapitalo Kztp Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026	R$ 348,9m	+12,5%	-2,0 p.p.
SPX Estratégia Nimitz FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 364,2m	+10,7%	-3,8 p.p.

Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Oabprev Classico Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Oabprev Classico FIF Multimercado?

08.983.443/0001-51 (só os números: 08983443000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OABPREV CLASSICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Oabprev Classico FIF Multimercado?

VINCI Soluções de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Oabprev Classico FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Oabprev Classico Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (16,95%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (11,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (8,14%). O fundo declarou 52 posições no total, somando R$ 315m sobre um patrimônio de R$ 314,5m.

Qual o patrimônio do Oabprev Classico Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 314.467.495,36 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 08.983.443/0001-51, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 52 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam