Oabprev Classico Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 08.983.443/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Oabprev Classico Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 314,5m distribuído em 52 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (16,95%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (11,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (8,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OABPREV CLASSICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 314,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 52todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 315m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 522,7k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 522.734,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 53,3m | 16,95% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 37,3m | 11,86% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 25,6m | 8,14% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 22,5m | 7,16% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 21m | 6,66% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 18,5m | 5,89% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 12,1m | 3,84% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 12m | 3,82% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 11,1m | 3,52% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 8,86m | 2,81% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 7,47m | 2,37% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6,62m | 2,10% |
| VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO MULTIESTRATÉGIA PLUS FIF - CIC MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,81m | 1,84% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,23m | 1,66% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,03m | 1,60% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,81m | 1,53% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 4,31m | 1,37% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 4,22m | 1,34% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,75m | 1,19% |
| SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,72m | 1,18% |
| BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. BDMG - venc. 2027-01-15 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,4m | 1,08% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,37m | 1,07% |
| SOLIS VNC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,21m | 1,02% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-07-27 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,91m | 0,92% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-01-11 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,76m | 0,87% |
| VINCI SELECTION EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,45m | 0,77% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-03-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,37m | 0,75% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,22m | 0,70% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 0,69% |
| BANCO GM S.A - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,67% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 0,64% |
| SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,85m | 0,58% |
| VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,61m | 0,51% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2027-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,38% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,36% |
| BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO S A - venc. 2026-08-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,36% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2028-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 934,2k | 0,29% |
| VINCI RETORNO REAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 892,4k | 0,28% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2028-04-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 871,4k | 0,27% |
| KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 760,4k | 0,24% |
| CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 756,5k | 0,24% |
| GENOA CAPITAL RADAR VNC FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 736,8k | 0,23% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,2k | 0,09% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 237,4k | 0,07% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 62,4k | 0,01% |
| DOLVNVD6 NVD6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 59,6k | 0,01% |
| ISPVZVMH ZVMH | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,4k | 0,00% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,7k | 0,00% |
| ISPVZVM2 ZVM2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,1k | 0,00% |
| WINFM26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,18k | 0,00% |
| WDOFN26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,82k | 0,00% |
| DOLVNVD0 NVD0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,11k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 52 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam