Multimercado
Tpre II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 44.917.099/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Tpre II FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 44.917.099/0001-66: rendeu +12,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 42,5m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 37 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (25,89%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (11,24%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (11,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TPRE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 42,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 787 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Soluções de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/08/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,7 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,15retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,0% | +11,6% | -1,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,2% | +14,3% | -1,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,9% | +10,9% | -4,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,4% | +13,0% | +0,4 p.p. |
| 2022ano incompleto31/05/2022 a 30/12/2022 | +5,1% | +7,7% | -2,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 6,4m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tpre II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 787 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (39,51%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (11,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (11,38%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo39,51%
ValorR$ 16,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,82%
ValorR$ 4,85m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,38%
ValorR$ 4,67m
BANCO MERCANTIL - venc. 2027-02-02
Outros
Peso no fundo5,27%
ValorR$ 2,16m
WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROW
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 1,95m
BANCO AGIBANK - venc. 2027-01-11
Outros
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 1,33m
BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-02
Outros
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 1,22m
BDMG - venc. 2027-01-15
Outros
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 1,09m
ITAU UNIBAN SA - venc. 2026-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 652,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 466,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 411,4k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 405,5k
NTNB/STNC/060116/150826/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 344k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 341,1k
BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 290k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 289,6k
NTNB/STNC/100118/150828/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 284,2k
NTNB/STNC/151221/150527/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 284k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 282,4k
NTNB/STNC/100210/150840/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 273,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 269,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 256,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 244,7k
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 241,7k
NTNB/STNC/150110/150830/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 220k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 787 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo25,89%
ValorR$ 11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,24%
ValorR$ 4,78m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,24%
ValorR$ 4,78m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,88%
ValorR$ 4,2m
BANCO MERCANTIL - venc. 2027-02-02
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,27%
ValorR$ 2,24m
VINCI Wellington Global Quality Growth Equity Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,24%
ValorR$ 2,23m
BANCO AGIBANK - venc. 2027-01-11
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 1,38m
BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-02
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 1,26m
VINCI Crédito Estruturado Multiestratégia Plus FIF - Cic Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 1,25m
BDMG - venc. 2027-01-15
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 1,13m
Genoa Capital Radar Vnc FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 851k
Kinea Atlas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 845,1k
Absolute Vertex II FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 818,9k
Capstone Macro Cpcw Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 726,7k
BRADESCO - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 627,7k
VINCI Mosaico Institucional FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 537,3k
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 532,4k
SPX Apache Fundo de Investimento Financeiro de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 496,1k
N V Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 433,1k
Solis Vnc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 431,2k
Mostrar as outras 17 posiçõesMostrar menos
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 364,4k
BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 300,1k
Organon Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 276,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 210,3k
Principal Claritas Valor Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 191k
BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 183,3k
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 158,2k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 132,7k
Gti Haifa Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 95,7k
OPF ISP/ZVMH
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 25,4k
OPD DOL/NVD6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 12,8k
OPF ISP/ZVM2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,2k
IBOVX189 - 16/12/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,63k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,45k
IBOVX6 - 16/12/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,49k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
OPD DOL/NVD0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 604,80
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 42,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 37todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 42,5m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 43,4k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 43.391,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tpre II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 42,5m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Icatu Vanguarda Multiestratégia Arrojado FIF - Cic Multcrédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 42,8m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| Oby Long Short FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 42,9m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| Selection Multimercado Fundo de Investimento em Cotas Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 43,6m | +7,5% | -6,6 p.p. |
| Amw Multigestores Multimercado Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 43,6m | +4,9% | -9,2 p.p. |
| Oby Long Short FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 44,4m | +7,9% | -6,3 p.p. |
| Vista Multiestratégia Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 49,6m | -50,1% | -64,3 p.p. |
Perguntas sobre Tpre II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Tpre II FIF - CI Multimercado CP?
44.917.099/0001-66 (só os números: 44917099000166). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TPRE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tpre II FIF - CI Multimercado CP?
VINCI Soluções de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Tpre II FIF - CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Tpre II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (25,89%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (11,24%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (11,24%). O fundo declarou 37 posições no total, somando R$ 42,5m sobre um patrimônio de R$ 42,5m.
Qual o patrimônio do Tpre II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 42.486.157,91 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.917.099/0001-66, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam