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Renda fixa

Rbr Infra Master I Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraest Renda Fixa Resp Limitada

CNPJ 45.019.458/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Rbr Infra Master I Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraest RF, CNPJ 45.019.458/0001-20: rendeu -1,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 71,5m e 1 cotista. Fundo fechado, para o público em geral, gerido por Rbr Infra Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: DEB (18,91%), DEB (17,93%), DEB (16,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: RBR INFRA MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAEST RENDA FIXA RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 71,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
696 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
-1,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Rbr Infra Gestora de Recursos LTDA.
Administrador
Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
08/04/2025
Índice de referência
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -1,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 15,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
7,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,20retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-7,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-2,3%+11,6%-14,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+5,6%+14,3%-8,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-15,8%+10,9%-26,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+3,1%+13,0%-10,0 p.p.
2022ano incompleto30/11/2022 a 30/12/2022+1,3%+1,1%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Rbr Infra Master I Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraest Renda Fixa Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 696 investimentos finais. Os maiores: DEB (18,32%), DEB (18,13%), DEB (17,34%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • DEB

    RGRA11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo18,32%

    ValorR$ 12,8m

  • DEB

    TUPW21Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo18,13%

    ValorR$ 12,6m

  • DEB

    QLIT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo17,34%

    ValorR$ 12,1m

  • DEB

    CICC12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo15,28%

    ValorR$ 10,6m

  • DEB

    AEGE16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,79%

    ValorR$ 4,04m

  • DEB

    ENAT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,05%

    ValorR$ 2,82m

  • DEB

    QLPA21Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,86%

    ValorR$ 2,69m

  • DEB

    CICC22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,60%

    ValorR$ 2,51m

  • DEB

    ORIG12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,40%

    ValorR$ 2,37m

  • Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_23H1317741

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 1,98m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    TEPA13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,74%

    ValorR$ 1,91m

  • DEB

    UNEG11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 1,45m

  • DEB

    IRJS14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 996,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 251,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 78,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 59k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 42,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 38,5k

  • Sem detalhamento: SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (17.254.044/0001-40)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 31,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 30,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 27,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 27,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 25,1k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 24,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 21,9k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 696 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo18,91%

    ValorR$ 13,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo17,93%

    ValorR$ 12,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo16,83%

    ValorR$ 12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo15,14%

    ValorR$ 10,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,36%

    ValorR$ 3,83m

  • Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Apex Referenciado DI Longo Prazo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,19%

    ValorR$ 3m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,11%

    ValorR$ 2,94m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,51%

    ValorR$ 2,51m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,46%

    ValorR$ 2,48m

  • Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_23H1317741

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,81%

    ValorR$ 2,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 1,6m

  • TRIVIA TRENS S.A. - venc. 2027-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 1,53m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 1,41m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 962,6k

  • TAXA DE ADMINISTRA O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,47k

  • DESPESA DE TAXA CETIP

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,18k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 100,00

  • DESPESA DE TAXA SELIC

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18,76

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 71,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
18todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 71,5m99,93% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 9,32k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 9.323,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Rbr Infra Master I Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraest RF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Dlm Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 69,3m+8,6%-5,5 p.p.
Frfc Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 69,8m+5,9%-8,3 p.p.
Safra Committed Cash FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 71,2m+13,7%-0,4 p.p.
Rbr Infra Master I Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraest Renda Fixa Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 71,5m-1,8%-15,9 p.p.
Fl Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade LTDAcarteira de set/2026R$ 71,5m+8,6%-5,6 p.p.
Galáxia Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Ci em Infra Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 71,7m——
Rio Bravo ESG Is Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 72,8m-9,1%-23,3 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Rbr Infra Master I Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraest Renda Fixa Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Rbr Infra Master I Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraest RF?

45.019.458/0001-20 (só os números: 45019458000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RBR INFRA MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAEST RENDA FIXA RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Rbr Infra Master I Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraest RF?

Rbr Infra Gestora de Recursos LTDA., com administração de Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Rbr Infra Master I Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraest RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Rbr Infra Master I Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraest Renda Fixa Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (18,91%), DEB (17,93%), DEB (16,83%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 71,5m sobre um patrimônio de R$ 71,5m.

Qual o patrimônio do Rbr Infra Master I Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraest Renda Fixa Resp Limitada?

R$ 71.455.342,90 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.019.458/0001-20, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam