Renda fixa
Rio Bravo ESG Is Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 38.314.962/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Rio Bravo ESG Is FIF, CNPJ 38.314.962/0001-98: rendeu -9,1% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 72,8m e 1 cotista. Fundo fechado, gerido por Rio Bravo Investimentos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: RIO BRAVO ESG IS MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (99,51%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (0,73%), TXGESTAO (0,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RIO BRAVO ESG IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 72,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 69 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -9,1%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Rio Bravo Investimentos LTDA
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 27/06/2025
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu -9,1%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 23,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -5,49retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | -7,4% | +11,6% | -19,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +0,7% | +14,3% | -13,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -7,7% | +10,9% | -18,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +1,1% | +13,0% | -11,9 p.p. |
| 2022ano incompleto30/06/2022 a 30/12/2022 | -3,8% | +6,6% | -10,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 603,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Rio Bravo ESG Is Fundo de Investimento Financeiro investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 69 investimentos finais. Os maiores: DEB (14,57%), DEB (5,88%), DEB (5,81%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DEB
BPES11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo14,57%
ValorR$ 10,7m
DEB
IRJS14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,88%
ValorR$ 4,33m
DEB
BARU11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,81%
ValorR$ 4,28m
DEB
ACRC21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,44%
ValorR$ 4m
DEB
VERO12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 3,69m
DEB
VRDN12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 3,6m
DEB
HVSP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 3,59m
DEB
CLTM14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 3,55m
DEB
QUAT13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 3,5m
CRI IPCA - 24/12/2038
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 3,48m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
CGHR11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 3,29m
DEB
ORIG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 2,98m
DEB
TEPA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 2,71m
DEB
MEZ511Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 2,35m
DEB
RMSA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 2,33m
DEB
ORIG21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 1,93m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA PORTFÓLIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.523.699/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 1,71m
DEB
CEAD11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 1,54m
DEB
IRJS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 1,29m
DEB
WNTY12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,22m
DEB
AEAB11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 1,11m
DEB
CJEN13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,09m
Sem detalhamento: RIO BRAVO ESG IS MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (55.344.166/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 1,07m
DEB
JSMLB5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 682,1k
DEB
VERO44Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 648,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 69 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Rio Bravo ESG Is Master III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,51%
ValorR$ 72,5m
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 534,5k
TXGESTAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 181,1k
Valor a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,96k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,73k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,21k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,05k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 913,27
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 816,50
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 94,05
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 72,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 73,2m100,48% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 381,6k-0,52% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 381.575,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Rio Bravo ESG Is FIF
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Rio Bravo Crédito Incent Inflação FIF - Ci Incentivada de Inv em Infra RF Cred Priv - Resp LimitadaR$ 1,05m neste fundo · carteira de mai/2026
- Rio Bravo Icatu Fife Previdenciário Fi Financeiro - Ci Mult - Resp LimitadaR$ 25,5k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Rio Bravo ESG Is Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Rio Bravo ESG Is FIF?
38.314.962/0001-98 (só os números: 38314962000198). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RIO BRAVO ESG IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Rio Bravo ESG Is FIF?
Rio Bravo Investimentos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Rio Bravo ESG Is Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são RIO BRAVO ESG IS MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (99,51%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (0,73%), TXGESTAO (0,24%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 73,2m sobre um patrimônio de R$ 72,8m.
Qual o patrimônio do Rio Bravo ESG Is Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 72.812.098,80 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.314.962/0001-98, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam