Fl Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade LTDA
CNPJ 46.098.742/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fl Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade LTDA declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 70,8m distribuído em 168 posições. As maiores: DEB (5,46%), DEB (3,27%), DEB (2,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FL FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LTDA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 70,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 168todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 70,9m99,29% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 87k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 87.022,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,87m | 5,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 3,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 2,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 2,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 2,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 963,3k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 920,5k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 900,3k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 899,9k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 896,1k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 895,1k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 861k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 853k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 840,6k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 833,2k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 819,4k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 775k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 745k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 744,4k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 742,3k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 705,6k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 695k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 694,4k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 681,9k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 671,9k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 654,3k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 586,3k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 584,5k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 557,9k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 543,6k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 541,8k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 539,7k | 0,76% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 533,7k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,5k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 508,8k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 497,5k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 462,9k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 446,1k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 442,1k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 438k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 434,7k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 414,4k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 414,4k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 405,1k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 401,9k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 381,8k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,8k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,3k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,6k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,6k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,5k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,5k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,6k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,4k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,7k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,5k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,5k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,2k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,3k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,7k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,5k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,2k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,6k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,6k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,7k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,7k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,7k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,3k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,4k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,9k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,6k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,6k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,5k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,5k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,6k | 0,33% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 233,6k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,8k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,5k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,4k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,4k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,9k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,7k | 0,24% |
| 20L0766583/IMWL/231220/08769451000108 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 167,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,1k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,3k | 0,14% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 90,5k | 0,12% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 90,5k | 0,12% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 90,5k | 0,12% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 90,5k | 0,12% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 90,5k | 0,12% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 90,5k | 0,12% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 90,5k | 0,12% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 90,5k | 0,12% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 90,5k | 0,12% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 90,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,6k | 0,06% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 43,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,1k | 0,04% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 31,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,75k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,01k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,54k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,19k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 178,85 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 168 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam