Renda fixa
Rbr Infra Crédito FIC de Fundos Incentivados de Investimento de Infraestrutura Renda Fixa Resp Limit
CNPJ 44.982.118/0001-38 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Rbr Infra Crédito FIC de Fundos Incentivados de Investimento de Infraestrutura RF Resp Limit, CNPJ 44.982.118/0001-38: rendeu -1,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 157,7m e 4.017 cotistas. Fundo fechado, para o público em geral, gerido por Rbr Infra Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: RBR INFRA MASTER II - FII FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53,75%), RBR INFRA MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAEST RENDA FIXA RESP LIMITADA (45,31%), FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA APEX REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (1,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RBR INFRA CRÉDITO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMIT
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 157,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 694 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -1,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4.017Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Rbr Infra Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 01/10/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -1,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 16,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -3,75retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,1% | +11,6% | -13,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +4,6% | +14,3% | -9,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,0% | +10,9% | -18,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +0,6% | +13,0% | -12,5 p.p. |
| 2022ano incompleto30/11/2022 a 30/12/2022 | +1,1% | +1,1% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 63,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Rbr Infra Crédito FIC de Fundos Incentivados de Investimento de Infraestrutura Renda Fixa Resp Limit investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 694 investimentos finais. Os maiores: DEB (17,64%), DEB (15,44%), DEB (13,07%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DEB
TUPW21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo17,64%
ValorR$ 28m
DEB
QLIT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo15,44%
ValorR$ 24,5m
DEB
CICC12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo13,07%
ValorR$ 20,7m
DEB
RGRA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,76%
ValorR$ 13,9m
DEB
AEGE16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,44%
ValorR$ 10,2m
DEB
HVSP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,24%
ValorR$ 9,9m
DEB
RDVE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 6,25m
DEB
QLPA21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 6,13m
DEB
UNEG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 5,34m
DEB
CICC22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 4,88m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
ENAT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 4,57m
DEB
ORIG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 4,08m
Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_23H1317741
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 3,94m
DEB
IRJS14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 3,79m
DEB
ORIG12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 3,77m
DEB
TEPA13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,92m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,61m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 695,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 533k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 507,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 374k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 347k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 284,3k
Sem detalhamento: SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (17.254.044/0001-40)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 273,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 249,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 694 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Rbr Infra Master II - FII Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo53,75%
ValorR$ 84,8m
Rbr Infra Master I Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraest Renda Fixa Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo45,31%
ValorR$ 71,5m
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Apex Referenciado DI Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,63m
TAXA DE GEST O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 119k
TAXA DE ADMINISTRA O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 26,4k
Oferta Subscri o Cotas a Emitir (-)
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,65k
TAXA FISCALIZA O CVM - DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,78k
DESPESA DE TAXA CETIP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,55k
DESPESA - OUTRAS DESPESAS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 513,60
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 157,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 158m100,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 318,3k-0,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 318.264,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Rbr Infra Crédito FIC de Fundos Incentivados de Investimento de Infraestrutura RF Resp Limit
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Labris Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo PrazoR$ 10,1m neste fundo · carteira de set/2026
- Makhaira Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo PrazoR$ 3,58m neste fundo · carteira de nov/2025
- Five Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 94,6k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Compartilhado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Lp Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 155,5m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Victorem Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 155,9m | +15,3% | +1,1 p.p. |
| Caixa Exclusivo Pró-ser Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 156,3m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Safra Ima Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv em Cotas RF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 156,3m | +10,6% | -3,6 p.p. |
| Rbr Infra Crédito FIC de Fundos Incentivados de Investimento de Infraestrutura Renda Fixa Resp Limit (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 157,7m | -1,8% | -16,0 p.p. |
| UBS Evolution Alvorada Deb Infra Fundo de Investimento em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 160,7m | +6,7% | -7,5 p.p. |
| Absolute Hiker Renda Fixa Infra Seleção FIF Incentivado em Debêntures de Infra da Cic Cred Priv Lpcarteira de set/2026 | R$ 170,3m | +4,6% | -9,6 p.p. |
Perguntas sobre Rbr Infra Crédito FIC de Fundos Incentivados de Investimento de Infraestrutura Renda Fixa Resp Limit
Qual é o CNPJ do Rbr Infra Crédito FIC de Fundos Incentivados de Investimento de Infraestrutura RF Resp Limit?
44.982.118/0001-38 (só os números: 44982118000138). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RBR INFRA CRÉDITO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMIT, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Rbr Infra Crédito FIC de Fundos Incentivados de Investimento de Infraestrutura RF Resp Limit?
Rbr Infra Gestora de Recursos LTDA., com administração de Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Rbr Infra Crédito FIC de Fundos Incentivados de Investimento de Infraestrutura RF Resp Limit?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Rbr Infra Crédito FIC de Fundos Incentivados de Investimento de Infraestrutura Renda Fixa Resp Limit investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são RBR INFRA MASTER II - FII FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53,75%), RBR INFRA MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAEST RENDA FIXA RESP LIMITADA (45,31%), FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA APEX REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (1,03%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 158m sobre um patrimônio de R$ 157,7m.
Qual o patrimônio do Rbr Infra Crédito FIC de Fundos Incentivados de Investimento de Infraestrutura Renda Fixa Resp Limit?
R$ 157.690.666,17 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.982.118/0001-38, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam