Frfc Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 57.790.619/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Frfc Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 69,8m distribuído em 115 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (4,28%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (3,76%), BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28 (3,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FRFC FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 69,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 115todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 69,9m99,47% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,1k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.059,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 3m | 4,28% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,63m | 3,76% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,26m | 3,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 2,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 2,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 2,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 2,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 2,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,46% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 961,2k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 932,9k | 1,33% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 895,3k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 879k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 871,3k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 846,9k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 823,6k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 793,1k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 766,9k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 763,2k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 760,7k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 705,4k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 695,4k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 664,9k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 662,9k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 637,9k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 621k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 616k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 611,3k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 609k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 606,5k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 595,2k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 588,6k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 574,8k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 574,1k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 569,8k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 557,9k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 551,3k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 538,7k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 537,2k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 534,1k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 530,5k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 524,3k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 517,4k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 504,7k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 501,3k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 488,3k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 486,4k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 478,5k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 468,7k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 466,4k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 459,8k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 440,8k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 394,6k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 384,7k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 379k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 369,7k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,3k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,7k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,3k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,9k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,5k | 0,47% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,7k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,3k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,2k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,8k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,1k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,8k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,5k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,3k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,8k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,8k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,4k | 0,33% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,1k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,1k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,4k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,9k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,1k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,5k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,7k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,2k | 0,14% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 76,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,2k | 0,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 38,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,2k | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 115 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam