Renda fixa
Frfc Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 57.790.619/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Frfc Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 57.790.619/0001-64: rendeu +5,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 69,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 115 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (4,28%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (3,76%), BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28 (3,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FRFC FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 69,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 115No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/10/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,28retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,1% | +11,6% | -7,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,1% | +14,3% | +1,8 p.p. |
| 2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024 | -0,2% | +1,7% | -1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 2,63m
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 2,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 1,73m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 1,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 1,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 1,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 1,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 1,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 1,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 1,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 1,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 1,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 1,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 1,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 1,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 1,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 1,03m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 1,01m
Mostrar as outras 95 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 961,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 932,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 895,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 879k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 871,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 846,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 823,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 793,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 766,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 763,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 760,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 705,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 695,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 664,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 662,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 637,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 621k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 616k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 611,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 609k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 606,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 595,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 588,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 574,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 574,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 569,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 557,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 551,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 538,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 537,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 534,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 530,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 524,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 517,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 504,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 501,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 488,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 486,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 478,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 468,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 466,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 459,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 440,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 394,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 384,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 379k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 373k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 369,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 362,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 359,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 343,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 335,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 332,5k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 315,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 308,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 291,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 283,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 279,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 274,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 255,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 254,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 243,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 239,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 233k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 231,4k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 231,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 223,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 205,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 192k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 181,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 178,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 171,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 169,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 168,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 147,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 143,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 140,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 120,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 114,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 107,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 105,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 100,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 76,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 74,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 68,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 63,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 60,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 49,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 38,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 31,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 21,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,09k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 69,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 115todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 69,9m99,47% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,1k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.059,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Vinland Incentivado a FIF Fundo Inc em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Lp Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 65,7m | — | — |
| BNP Paribas Plano I Fie Previdenciário FIF Cic Renda Fixa Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 68,9m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Nex Solaris II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 69,4m | — | — |
| Frfc Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 69,8m | +5,9% | -8,3 p.p. |
| Mapfre Tr Soberano Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 70,1m | +8,5% | -5,7 p.p. |
| Aig Re Soberano II Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 83,7m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Lip Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 86,7m | +4,4% | -9,8 p.p. |
Perguntas sobre Frfc Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Frfc Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
57.790.619/0001-64 (só os números: 57790619000164). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FRFC FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Frfc Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Frfc Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Frfc Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (4,28%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (3,76%), BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28 (3,23%). O fundo declarou 115 posições no total, somando R$ 69,9m sobre um patrimônio de R$ 69,8m.
Qual o patrimônio do Frfc Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 69.849.619,03 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.790.619/0001-64, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 115 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam